開放式基金凈值計算方式

怎樣計算基金收益

認\申購基金收益的計算方法：收益份額計算分為外扣法與內扣法：內扣法：份額=投資金額×（1－認\申購費率）÷認\申購當日凈值+利息收益=贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額外扣法:份額=...

封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

基金申購計算公式為：申購費用=申購金額*申購費率；申購份額=申購金額/(1+申購費用)/申請日基金單位凈值。基金贖回計算公式為：贖回費=贖回份額*贖回當日基金單位凈值*贖回費率。還有一種計算方法是可以計算每日的盈利情況的：...

開放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束后的統計數為準。在每個營業日收市后，將當日基金總資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的基金份額資產凈值。

每天股市收盤后，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和托管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回...

投資者既可以通過基金銷售機構買基金使得基金資產和規模由此相應的增加，也可以將所持有的基金份額賣給基金并收回現金使得基金資產和規模相應的減少。開放式基金計算方法開放式基金申購、贖回價格是以單位基金資產凈值（NetAsset...

因為3月7日、8日為周末，不計算為交易日，所以下一個交易日為3月9日(周一)。二、基金凈值計算方法基金凈值并不是實時更新的，開放式基金每日更新一次凈值，更新時間為當日股市收市之后(15：00后)。基金賣出必須...

買的人多了，基金的規模就大，買的人少了，基金的規模就小。下文提到的基金都是開放式基金。回到基金凈值這個重點，我們很多人在做基金投資的時候，都不知道基金是怎么購買和計算收益的，基金采用的是凈值這個概念。關...

由于基金所擁有的股票、債券等資產的市場價格是變動的，所以必須于每個交易日對單位基金資產凈值重新計算。封閉式基金凈值每周至少公告一次，開放式基金每個交易日都公告凈值。估值方法十分重要。例如，基金所擁有的上市流通證券，...

應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。估值計算：基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。