基金贖回怎么計算凈值

基金贖回按哪一日凈值計算

你好，基金是按照“未知價法”交易的。您在交易日15:00前提交的有效申購或者贖回申請，按照當天的凈值成交，當天的凈值最快在當天晚上更新披露（海外基金最快下一交易日晚上披露），15:00之后提交的申請通常按下一交易日計算...

15:00前贖回的基金，按15:00后收盤凈值計算贖回金額，15:00后贖回的基金，按下一交易日申請贖回處理。你贖回基金的凈值，是按3月6日下午9:00時后顯示的當天凈值，2008年3月6日為1.1840計算；所有的基金都是一樣按“...

1、如果是15點之前按照當天交易凈值計算，如果是15點以后，按照第二個交易日凈值計算。2、不是確認時間的凈值。不同類型基金贖回時間貨幣基金贖回到賬時間：T+1日到賬股票型基金贖回到賬時間：T+3日到賬債券型基金贖回...

如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤后計算出的當日凈值1.184計算贖回金額。基金贖回遵循“未知價”原則，交易日15：00前提交贖回申請，以當天的基金凈值（15：00收市后計算得出）作為成交價格；交易日15：...

基金賣出份額怎么算錢基金贖回金額計算公式為：贖回金額=(基金份額*T日基金份額凈值)-贖回手續費1、基金份額基金份額即投資者持有的基金數量，贖回時的基金份額與買入時的基金份額可能一樣也可能不一樣，例如基金有分紅，...

\x0d\x0a所以，當天申購贖回的確認凈值都是以當天收市后經估值的份額凈值為準。\x0d\x0a當天無論基金持倉的股票在盤中如何波動，都是以收盤價為準。\x0d\x0a這個叫做“申贖”。\x0d\x0a\x0d\x0a但是，...

1、基金贖回時是按提交贖回申請當天的凈值計算的，但前提是基金贖回申請是在那個工作日的15點之前發起的，否則計算的就是下個工作日的基金凈值了。2、贖回（Redemption）又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義...

轉換的時候,按你轉換當天的凈值把你有的基金的份額算成人民幣,然后,再有這個金額,按你轉入的基金的當天的凈值計算份額。問題二:基金轉換當天凈值算哪個基金的轉換,就要涉及兩個基金,一個是轉出的,就是你原來有的基金,一個是轉入...

封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

并不矛盾呀？當日15:00點前贖回操作,是以當日收盤以后公布的基金凈值計算的;15:00之后申報的贖回單,則是以次日的收盤價值為準收到贖回客戶指令后，基金公司需要進行資金結算，因此需要耗費一定基金贖回時間。即使是同一只基金...