基金申購是按當日凈值計算嗎

...收益從當天算還是從第二天算!基金申購是申購成功之日算嗎?_百度知...

封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格。與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

基金交易均按基金份額凈值為計算基準,并非是累計份額凈值。詳細：股票型開放式基金在基金開放日交易價格均采用“未知價”原則.申購、贖回均采用“未知價”原則，即申購、贖回價格以有效申請當日（T日）的基金單位資產凈值為基準...

1、如果您是在交易日當天下午的15點之前購買的基金，那就是直接按照當天的凈值來計算的；2、如果您是在交易日當天下午的15點之后購買的基金，那就是按照下一個交易日的凈值來計算的。溫馨提示：周末和法定節假日通常是不...

按當天收盤價。一般來說，如果在交易日的15:00前申購，會按當天的凈值計算，當天的凈值一般在晚上8-10點更新后查看；如果在交易日3點之后購買，那么則按照下個交易日（T+1）當天的凈值。在提交申購申請的T+1日，基金...

如果投資者是在3點之后進行的基金轉換操作，則轉換當天的凈值是次日進行計算的。基金轉換凈值就是基金的總市值除以轉換后基金總份額，在基金進行轉換時會產生一定的費用，主要由申購費補差和贖回費補差兩部分構成。基金最新凈值...

基金在交易日下午3點前賣出的是按交易日當天的凈值計算，基金在交易日下午3點后賣出的是按第二個交易日的基金凈值計算。基金在交易日下午3點前賣出的，基金在第二個交易日確定份額，以交易日當天的凈值計算買入，資金第二...

2月25日15：00之前買，是按照2月25日的凈值1.792來計算；2月25日15：00之后買，是按照下一工作日的凈值（2月26日）來計算的。也就是說你買基金的時候是不是你購買當天基金的具體凈值的，這個是買基金需要注意的事項...

以當天的基金凈值（15：00收市后計算得出）作為成交價格；交易日15：00后或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。這個未知價格法適用于普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金...

在每個交易日收市后，將當日基金資產凈值除以當日最新確認的基金份額總數，就得出當日的單位資產凈值。單位基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由于基金所擁有...

基金的交易時間和股票的交易時間是一致的。因此每天的十五點也是基金的交易截止時間，這個時間點也是贖回基金的關鍵點，每天15:00之前申請贖回的資金是根據當天的凈值計算的，而在15:00之后申請贖回的基金則是根據第二個交易日...