基金累計凈值增長率

知道基金的單位凈值,累計凈值,如何算收益率

浮動收益率就是持有的基金份額還沒有贖回所具有的收益率。它是隨著基金份額凈值的變化而變化的收益率。2、已實現收益率：已實現收益率就是所持有的基金份額已贖回，獲得現金后所具有的收益率。二、計算公式：首先計算基金累...

凈值增長率指的是基金在某一段時期內（如一年內）資產凈值的增長率，可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現；累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對于基金合同生效時凈值的增長率，可以用它來評估基金正式運作至今的業績...

累計凈值指基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬于一個參照值。增長率指的是基金在某一段時期內(如1年內)資產凈值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現。基金的資產每個營業日根據...

凈值增長率指的是基金在某一段時期內（如一年內）資產凈值的增長率，可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現；累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對于基金合同生效時凈值的增長率，可以用它來評估基金正式運作0至今的業績...

就是用基金的凈資產總額除以基金的總份數。累計凈值就是當前的凈值加上歷史上全部的單位基金的分紅，反映一個基金的歷史業績。增長率就是現在凈值和對比期的凈值比較，增長的幅度。

最初的基金凈值是1.00元，中間分紅N次，假設每次每份分紅N1,N2...,當前凈值是2.00元。則累計凈值增長率為：(2.00+N1+N2+N...-1.00)/1.00*100%.這個指標沒啥意義。

一般來說，累計凈值＝單位凈值＋基金成立后累計分紅金額也就是基金成立以來凈值的增長情況，是基金歷史業績的參考數據。兩只發行時間差不多的同類基金，累計凈值較高的業績較好。但是有些從封閉式基金封轉開過來的基金略有不同...

前述計算所用的凈值均為當前凈值而非累計凈值，如果用累計凈值計算可以免除分紅處理的麻煩，但計算結果與上述標準結果有些誤差。銀河證券基金研究中心的基金凈值增長率結果嚴格依照證監會標準計算，在5年的時間中每日接受基金公司...

其中，在計算基金凈值增長率時，如果當期基金分紅，會使得基金凈值下降，因此必須將分紅金額加回到期末基金凈值當中。在基金沒有分紅的情形下，基金的累計凈值增長率就等于基金成立以來凈值的增長率；在有分紅的情形下，則必須以...

保留性地將累計凈值，按折算比例換算為折算前的份額，累計凈值并披露在基金凈值信息里，則是為了統一口徑以便于投資者將其與其它類型的股票基金進行比較，也可以直觀地從累計凈值上，看出基金自成立以來的盈虧情況。畢竟在ETF...