開放式基金份額申購和贖回的基金清算依據

場內基金申購贖回?

上市開放式基金二級市場交易價格隨行情即時變化，而申購、贖回則以當日收市的基金份額凈值成交。rumen8.com-入門吧,投資者入門的好幫手二級市場買賣費用（成交額3‰以內）與場內申購費用（申購金額1.5％左右）、贖回費用（...

通常情況下，開放式基金募集期和建倉期結束后，在證券交易所交易日的規定時間內，是可以隨時申購和贖回基金份額的。但是當基金不斷地申購，規模不斷地擴大，有時基金規模過余擴大后，為了保護投資者的利益，基金公司可能會采取...

之后再經過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內。二、基金贖回的費用基金的贖回費用在投資人贖回本基金份額時收取，扣除用于市場推廣、注冊登記費和其他手續費后的余額歸基金財產。

基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前買入基金，你買入的基金價格就是交易日當天的基金收盤價。如果你在交易日的15：00之后買入基金，你買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入...

金額申購、份額贖回原則，即購買時以金額申請，基金公司根據T日的基金凈值確認購買的份額；贖回以份額申請，基金公司根據T日的基金凈值確認贖回費金額市場基金、期貨基金等。買入

以當天的基金凈值（15：00收市后計算得出）作為成交價格；交易日15：00后或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。這個未知價格法適用于普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金...

單位凈值是股市術語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。平安銀行也有代銷多種基金產品，每種基金的風險，投資方向均不一樣，您...

選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止。基金贖回計算：假定一個月后贖回該基金，贖回費率是0.5%，當日凈值是1.4000。贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)...

贖回基金。場外基金（不在證券交易所交易的基金）交易稱為申購贖回，場內基金（證券交易所交易的基金）交易稱為買入賣出，份額申購份額贖回的基金是贖回基金，專指開放式基金的基金份額的申購或者贖回。基金（是為興辦、維持或...

贖回凈額＝贖回總額－贖回費用＝11494.25－57.47＝11436.78(元)凈利潤＝11436.78－10000.00＝1436.78(元)基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算后剩余財產...