公募基金贖回凈值怎么確定

基金贖回需三個工作日確認,凈值按哪天算?是贖回當日還是三個工作日確認...

1、如果是15點之前按照當天交易凈值計算，如果是15點以后，按照第二個交易日凈值計算。2、不是確認時間的凈值。不同類型基金贖回時間貨幣基金贖回到賬時間：T+1日到賬股票型基金贖回到賬時間：T+3日到賬債券型基金贖回...

申購、贖回采取“未知價”原則，即基金的申購、贖回價格以申請當日的基金單位資產凈值為基準進行計算。以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。誠邀您下載使用中國銀行手機銀行APP或中銀...

凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額后的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產...

由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤后，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約...

3、你是星期二下午18：30已經過了15：00所以要按下一個交易日即星期三21號晚上發布的凈值來進行成交。基金都是采用未知價原價，也就是說不管你是買還是賣只能知道前一個交易日的凈值，無法在交易時知道你實際交易價格...

基金贖回又稱基金買回，基金主要是指證券投資基金。如在當天的正常交易時間內完成交易，則按照當天的基金凈值計算，如果在非交易時間進行交易，則按照下一交易日的基金凈值計算。貨幣基金和短債基金贖回一般兩個工作日內到賬，...

3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不...

當天的凈值當天晚上或者第二天早上進行公布，如果下午三點之后進行購買，則按下一工作日的凈值來進行計算。也就是說，在進行購買或者贖回操作的時候是不知道當時具體凈值的，2、對于贖回基金，凈值確認的方式也是一樣的。

當日15:00前贖回，按當日收盤凈值計算，15:00以后贖回的按下一個交易日收盤凈值計算。例如:今天15:00前賣出提交，明天按今天的收盤凈值確認份額。

交易日下午3點前贖回的基金，按照交易日當天收盤時的凈值計算，第二個交易日確認份額，份額確認后計算收益，交易日下午3點后贖回的基金，按照第二個交易日收盤時的凈值計算，第三個交易日確認份額，份額確認后計算收益。投資...