開放基金贖回價格怎么算

基金贖回凈值按哪天的計算

需要延順至交易日交易，以延順至的交易日的基金凈值計算收益，例如周六提交，按周一申請，以周一基金凈值計算。贖回又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的...

基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前買入基金，你買入的基金價格就是交易日當天的基金收盤價。如果你在交易日的15：00之后買入基金，你買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入...

在每個交易日收市后，將當日基金資產凈值除以當日最新確認的基金份額總數，就得出當日的單位資產凈值。單位基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由于基金所擁有...

基金贖回時是以份額贖回的，在交易日的15:00前贖回的，以當天的基金凈值計算；交易日15:00后贖回的，以下一個交易日的基金凈值計算。計算公式為：基金贖回到賬金額=基金份額*基金凈值-贖回的手續費等其他費用。應答時間：...

贖回費率，網上直銷和代銷機構基本上是一樣的，不足一年的安0.5％計算；1－2年的安0.25％計算；超過兩年的免費。有個別的基金公司還要優惠一些，具體情況要看基金公司的公告。

基金的交易時間就是股票的交易時間，每天上午9：30到下午15點。因此當天下午15:00贖回則算當日凈值。如果是當日下午15:00之后贖回，則算第二個交易日凈值。由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，所以...

基金贖回遵循"未知價"原則，即本基金的贖回價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。贖回費及贖回金額的計算公式1、如果投資者贖回前端收費模式的基金，則贖回金額的計算方法如下：贖回總額＝贖回份額×T日...

開放式基金申購和贖回的價格是建立在每份基金凈值基礎上的,以基金凈值加上或減去必要的費用,就構成了開放式基金的申購和贖回價格。開放式基金申購時費用及基金份額計算方法如下：基金的申購費用為：申購費用＝申購金額×申購費率...

公式：贖回費=贖回份額*贖回凈值*贖回費率其中：贖回份額是申請贖回的量因為申購費率收取時要扣除基金份額，所以1000元買入的1元面值的基金份額就不是1000份額，而是990多的基金份額，而不改變基金凈值，贖回以后扣除以上費用...