基金資產承擔的費用不包括運營服務

不參與基金會計核算的基金費用有()Ⅰ、管理費Ⅱ、托管費Ⅲ、申購費...

信息披露費等，這些費用由基金資產承擔。上述兩大類費用的性質是不同的。第一類費用并不參與基金的會計核算，而第二類費用則需要直接從基金資產中列支，其種類及計提標準需在基金合同及基金招募說明書中明確規定。

其中，基金運營費指基金管理人在基金運作過程中所發生的運營費用，一般從基金持有人當期持有的基金資產中扣除，而基金手續費指在買賣基金時由基金投資者支付給基金銷售機構的費用，其目的在于用以補償基金銷售機構因辦理基金買賣...

其中，基金管理人指憑借專門的知識與經驗對所管理的基金資產實施運營，并根據法律、法規及基金章程或基金契約的規定，按照科學的投資組合原理進行投資決策，以獲得最大收益為目標的服務于基金持有人的機構。

為基金中基金；僅投資于貨幣市場工具的，為貨幣市場基金；比例不符合前述規定的，為混合基金。購買渠道基金管理公司通過其直銷中心區域理財中心和各代銷機構的營業網點(包括電子化服務渠道)向個人和機構投資者開放申(認購...

對于不收取申購、贖回費的貨幣市場基金和部分債券基金，還可按不高于2.5‰的比例從基金資產中計提一定的費用，專門用于本基金的銷售和對基金持有人的服務。主要費用包括：1、申購費也叫銷售手續費投資者在買基金的時候，...

基金托管費，是指基金托管人為基金提供服務而向基金或基金公司收取的費用。基金管理費收取方式管理費的支付方式和銷售費、贖回費不同。后兩種費用是在買賣基金的時候支付或從贖回款中扣除，而管理費則是從基金資產中扣除，在...

⑵招募說明書等宣傳推介文件⑶基金財產⑷基金的投資情況⑸基金的資產負債情況⑹基金的投資收益分配情況⑺基金承擔的費用和業績報酬安排⑻可能存在的利益沖突⑼涉及私募基金管理業務⑽中國證監會以及中國基金業協會規定的...

3.也可以上基金公司的網站上網上購買。交通銀行的手續費低，服務好，代銷的基金多，你可以到交行去開通網銀。招行的網銀比較專業，你在招行開通也可以。最近大盤調整，建議謹慎操作。調整還將持續，后市還不明朗。專家建議投資...

另一類是在基金管理過程中發生的費用，主要包括基金管理費、基金托管費、信息披露費等，這些費用由基金資產承擔。不同的基金品種在以上積累手續費用的收取上是不同的。貨幣市場基金和部分債券基金不收取申購、贖回費。也就...

售后服務網點等）的職工薪酬。經營費用的科目核算：本科目核算企業銷售商品和材料、提供勞務的過程中發生的各種費用，包括保險費、包裝費、展覽費和廣告費、商品維修費、預計產品質量保證損失、運輸費、裝卸費等以及為銷售本企業...