基金管理費率和托管費率收取方法

買基金時,手續費是怎么收的?

基金認購計算公式為：認購費用=認購金額×認購費率。基金申購計算公式為：申購費用=申購金額×申購費率。基金贖回計算公式為：贖回費=贖回份額×贖回當日基金單位凈值×贖回費率。

在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下：H＝E×年托管費率÷當年天數H為每日應計提的基金托管費E為前一日基金資產凈值基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送...

贖回費=贖回金額×基金凈值×贖回費率:贖回費一般按照持有時間收取。通常7天內持有的贖回費不低于1.5%，即假設一只持有1萬元的基金在7天內贖回，收取150元的贖回費。贖回費一般分為幾個級別。詳見基金公告。并且管理費和托管...

基金的管理費、托管費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付，比如，每日應付的基金管理費用＝（前一日的基金資產凈值×年管理費率）／當年實際天數，是從基金資產中支付，無須向投資者另外收取。當某投資者...

基金運營費用計提方法、標準及支付方式基金運營費用指基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、托管費、其他費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。（1）基金管理費，指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可...

管理費用率，是管理費用和主營業務收入之比。管理費用率分類是年管理費用率，包括年收入和年管理費用；月管理費用率，包括月收入和月管理費用，一般股票成長型基金費率1.5%。基金托管費率是指基金托管人為基金提供服務而向基金...

基金在運行過程中，基金管理人會自己或替托管人等收取相應的費用，這些費用有申購贖回時投資者自己付的，還有直接從凈值中扣除的。那么基金管理費怎么收？誰收？下面就跟隨一起舉例說明吧。基金管理費怎么收？一般情況下...

4、托管費。基金的管理原則是“投資與托管分離”。托管機構負責基金資產的保管、交割等工作，同時還有監督基金公司的職能，所以需要付給托管機構托管費。一般在國內，年托管費在基金資產凈值的0.25%左右。

不同的基金產生的管理費率是不同的，但是管理費的計算方式都是相同的。基金管理費的計算公式為：每日應付的基金管理費＝前一日的基金資產的凈值×年管理費率÷當年的天數。假設該基金管理費一年是1.5%，托管費是0.25%，...

我國規定，基金托管人可磋商酌情調低基金托管費，經中國證監會核準后公告，無需因此召開基金持有人大會。必須指出的是，基金管理費和托管費是管理人和托管人為基金提供服務而收取的報酬，是管理人和托管人的業務收入。管理費和...