當日贖回基金是按照當日的凈值嗎

基金購買與贖回的凈值分別根據哪天值來確認的?

1、基金購買：如果是在當天下午3點閉市前購買的基金，按照當天的凈值計算份額；如果是在當天下午3點閉市之后購買的基金，按照下一交易日的凈值計算份額。2、贖回基金：如果是在當天下午3點閉市前贖回，則按照當天的凈值計算...

如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤后計算出的當日凈值1.184計算贖回金額。基金贖回遵循“未知價”原則，交易日15：00前提交贖回申請，以當天的基金凈值（15：00收市后計算得出）作為成交價格；交易日15：...

基金贖回分兩種情況，如果你是當天的午后三點之前提交了贖回申請，那就是按照當天的凈值來贖回；如果是三點以后，就按第二天的凈值來贖回。貨幣基金和短債基金贖回時一般兩個工作日內到賬，其它基金一般五個工作日內到賬。...

基金申購凈值是按照T日凈值成交的，因此基金申購凈值是按照申購當天計算的。但是需要注意的是，這中間是存在一個時間節點的。也就是說在交易日購買或贖回基金時，在下午3點前購買，是按照當日凈值計算；若是在下午3點后購買，...

若在基金交易日15點前購買，以當天收盤后基金公司公布的基金凈值確認。交易日15:00以后購買，以下一個交易日收盤后基金公司公布的基金凈值確認。若有投資需求，您可以登錄平安口袋銀行APP-金融-基金，在頁面最上方輸入“基金...

也就是說當日15時后贖回的基金凈值和次日15時前贖回基金的凈值是一樣的。需要注意的是，周六周日和法定節假日不是交易日，如果是周末及法定節假日贖回的，基金是會按照節假日后的第一個交易日計算。公募基金與私募基金相對...

基金贖回就分兩種情況。如果你是某一天的午后三點之前提交了贖回申請，那就是按照當天的凈值來贖回；如果是三點以后，就按第二個工作日的凈值來贖回。目前國內基金在贖回的時候還要收取贖回費，主要情況要看是支付在贖回時的...

例如投資者申請將一只債券型基金轉換為股票型基金，債券型基金的申購費為而股票型基金的申購費為那么轉換時除了要承擔債券型基金的贖回費外，還需承擔的申購費差額。以上關于基金轉換是按當天的凈值嗎的內容，希望對大家有...

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是的，按照當天凈值算。