開放式基金的申購贖回價格取決于基金單位凈值

基金凈值是什么意思

封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

因為基金凈值估算所根據的基金持倉情況是不可能準確無誤。首先，基金季報都是上個季度末的情況，且公布時間一般是在一個季度過后的一個月左右時間公布，數據早已經是1個月之前的情況了。其次，一般的基金是主動出借型，也就...

基金成立后，投資者還可以申購或贖回基金，申購將導致基金規模擴大，而贖回則導致基金規模縮小。申購、贖回價格為基金凈值加減手續費。開放式基金一般不上市交易，僅在銷售網點申購贖回。以上內容，僅供參考，希望能幫到您。感謝...

封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

開放式基金不上市交易,一般通過銀行申購和贖回,基金規模不固定,基金單位可隨時向投資者出售,也可應投資者要求買回的運作方式;封閉式基金有固定的存續期,期間基金規模固定,一般在證券交易場所上市交易,投資者通過二級市場買賣基金單位。封閉...

因為基金凈值估算所根據的基金持倉情況是不可能準確無誤。首先，基金季報都是上個季度末的情況，且公布時間一般是在一個季度過后的一個月左右時間公布，數據早已經是1個月之前的情況了。其次，一般的基金是主動出借型，也就...

【答案】：D開放式基金申購和贖回的價格是建立在每份基金凈值基礎之上的，以基金凈值再加上或減去必要的費用，就構成了開放式基金的申購和贖回的價格，而封閉式基金的交易價格則基本上是由市場的供求關系決定的。

應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

您好，如您是在交易時間段操作基金申購/贖回，則按照您申購/贖回當天的凈值計算。

如果是在當天下午3點閉市之后購買的基金，按照下一交易日的凈值計算份額。2、贖回基金：如果是在當天制下午3點閉市前贖回，則按照當天的凈值計算，如果是在當天下午3點閉市之后贖回，則按照下一個交易日的凈值計算金額。