基金單位凈值與累計凈值

累計凈值是什么意思

累計凈值基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）...

基金單位凈值是指當日該基金扣除管理費的費用后的當日實際凈值；累計凈值是指該基金自成立以來，如果不分紅或作別的分配的累計凈值，所以累計凈值會等于當日凈值或大于當日凈值，累計凈值也是選擇基金的一個重要參考標...

例如:2011年9月2日某基金單位凈值是1.0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。如果基金沒有分紅，則單位凈值與累計凈值相同。三．凈值的查詢基金...

買賣基金時是以單位凈值為準計算基金份額的。基金累計凈值,就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬于一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地...

首先計算基金累計分紅金額；（一）基金累計分紅金額：基金累計分紅金額=（累計基金份額凈值—基金份額凈值）×持有基金份額（1）（二）浮動收益率：浮動收益率=（當期基金市值+基金累計分紅金額—本金）/本金×100%...

1、基金份額凈值和基金份額累計凈值的區別就是前者是指某一天的基金凈值，而后者是在一定時間段的積累下來的基金凈值。2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位...

其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自...

累計凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立...

這就解釋了為什么許多ETF基金的單位凈值會高于累計凈值。根據《上證180金融交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和《上證180金融交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本...

包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量.累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息...