基金份額計算方法

支付寶基金份額怎么算,我1000元買的漲了0.02賣出是948了。我這人可...

一般基金的份額是不會變的，初始時比如說1000元買得每份凈值1元的基金1000份，所謂的漲了0.02應該是凈值從0.946漲了0.02，買該基金應該有一段時間，去年股市行情不好，所以凈值跌了，錢少了很正常。還有就是當天凈值...

基金贖回時是以份額贖回的，在交易日的15:00前贖回的，以當天的基金凈值計算；交易日15:00后贖回的，以下一個交易日的基金凈值計算。計算公式為：基金贖回到賬金額=基金份額*基金凈值-贖回的手續費等其他費用。應答時間：...

認\申購基金收益的計算方法：收益份額計算分為外扣法與內扣法：內扣法：份額=投資金額×（1－認\申購費率）÷認\申購當日凈值+利息收益=贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額外扣法:份額=...

根據《證券投資基金運作管理辦法》，若投資者未指定分紅方式，則默認收益分配方式為現金分紅。投資者可以在權益登記日之前去您購買基金的機構處進行分紅方式的修改。例如，持有一基金10萬份，現每基金份額分紅0.05元：假設選擇...

基金贖回金額計算公式為：贖回金額＝（基金份額＊T日基金份額凈值）－贖回手續費基金是按未知價原則進行交易的。T日基金份額凈值一般是在當天晚上才會公布，所以投資者在申請賣出基金時，只能看到前一個交易日的基金凈值，而看...

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應該來說只能份額增加不能減少，前提是你沒有買賣此基金份額。比如紅利再投，導致基金份額增加。具體規則就是交易日15：00前提交申請，以當天的基金凈值（15：00收市后計算得出，當晚公布）作為成交價格；交易日15：00后或為...

申購基金單位數量份額的計算方法如下：申購份額=（申購金額－申購費用）÷T日基金單位凈值申購費用=申購金額×申購費率假如投資者投資80,000元認購本基金，假設當日的基金單位凈值為1.1688元，其得到的份額為：申購費用...

外扣法申購費用=申購金額-凈申購金額，凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)，申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值3.兩種計算方法的舉例舉例：某投資者擬投資10萬元申購某基金，申購費率為基金單位...