基金公司的管理費什么時候提取

我國基金公司的收入來源有哪些?各項管理費是如何提取的。

基金公司的收入主要有認購費(申購費),贖回費,管理費，這是基金法認可的合法收入，還有一個就是隱性收入，運作基金所形成的股票交易所產生的手續費回扣收入。

基金管理費是基金公司，也就是基金管理人的管理報酬，是基金公司的主要收入方式。基金管理費是按日計提，月底由基金托管人（在我國是托管銀行）從基金總資產中一次性支付給基金管理人，不另外向投資人收取。每日應付的基金管理...

一）基金管理費的計提比例和計提方法基金管理費按基金資產凈值的1.5%年費率計提。在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。計算方法如下：H＝E×年管理費率÷當年天數H為每日應計提的...

以證券投資類私募基金為例，管理費一般為1%到2%左右；是按照前一日的凈值每日計提，當日應計提管理費=管理費率*前日凈值/365。看合同約定的劃款時間，定期讓托管人劃款到管理人賬戶去...

當然不同類別和不同國家、地區的基金管理費不完全相同。基金管理費是由發行主體即基金管理人基金公司收取的。基金管理費的計提標準基金管理費也是按照基金資產凈值的一定比例提取，數額一般按照基金凈資產值的一定比...

貨幣基金的管理費是每天收取的，并不需要我們單獨交納，是基金公司直接從基金總資產中扣除，我們看到的貨幣基金收益，已經是扣除了管理費，托管費以及銷售服務費的。這三種費用的收取方式一樣。基金管理費由基金管理人收取，一般...

基金管理費的計提標準基金管理費也是按照基金資產凈值的一定比例提取，數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取，且收取方式為逐日累計計提。比如你買了某基金10000元，基金凈值為1.0000，投資一個月基金凈值為...

基金托管費是指基金托管人(銀行)為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。基金管理費和基金托管費通常按照估值日基金資產凈值的一定比例提取,逐日計算并累計至月底,按月提取。這些費用在基金管理的過程中已經被按月提取扣除,在...

基金管理費是按“上一日該基金的總凈值*管理費率/365”的公式每日計提管理費的，計提以后就進入了基金的費用，每月初的2個工作日內將其支付給管理人。投資者看到的基金每日份額凈值是已經扣除管理費、托管費以及其他費用以后...

所以很多人都非常好奇公司的管理費用是如何進行計算的，其實基金公司的管理費用就是從基金資產中提取出來的為基金提供專業化服務的基金管理人的費用。也就是說管理人在為當事人進行操作和管理資金的時候而所收取的費用，基金...