的部分計入基金財產

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2）贖回費贖回費是指在開放式基金的存續期間，已持有基金單位的投資者向基金管理人賣出基金單位時所支付的手續費。贖回費設計的目的主要是對其他基金持有人安排一種補償機制，通常贖回費計入基金資產。我國《開放式投資基金...

毀損清理時，分別以實際提取數額和殘值變價凈收入（或凈損失）貸記（或借記）本科目（修購基金），使用修購基金時以實際支出數額借記本科目（修購基金）。編輯本段報表列示在資產負債表中“凈資產”類下以“...

周一買的基金周五賣出持有天數沒有7天。例如：在2月25日15：00之前加倉買進200元，確認份額日期是2月26日，那么就是從確認份額2月26日這天開始算起，2月26日、2月27日、2月28日、2月29日、3月1日、3月2日、到3...

贖回費贖回費是指在開放式基金的存續期間，已持有基金單位的投資者向基金管理人賣出基金單位時所支付的手續費。贖回費設計的目的主要是對其他基金持有人安排一種補償機制，通常贖回費計入基金資產。中國《開放式投資基金證券基金...

2）贖回費贖回費是指在開放式基金的存續期間，已持有基金單位的投資者向基金管理人賣出基金單位時所支付的手續費。贖回費設計的目的主要是對其他基金持有人安排一種補償機制，通常贖回費計入基金資產。我國《開放式投資基金...

并將上述贖回費全額計入基金財產。舉個例子假設購買了一只T+1確認的基金，周一15:00前發起申購申請，那么周二才是基金申購確認日，從本周二到下周一正好7天，如果你在下周一贖回就不用按照1.5%的費率交贖回費了。但是...

1.專家理財理財是人們當代代生活不可或缺的重要組成部分。為了抵御通貨脹,使金融資產保值增值,應該和必須進行投資理財。但是作為普通散戶,既缺乏足夠的理財知識,也沒有那么多的時間和精力去打理。投資基金就是花少量的費用,由基金公司的...

紐銀策略優選股票型證券投資基金基金合同規定：贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。不低于贖回費總額的25%應歸基金財產，其余用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。鵬華中國50...

持有天數是申購和贖回確認日兩個日期之間的差。基金持有天數是按照申購確認日和贖回確認日之間的差計算的，包含了周末，節假日。基金申購贖回確認日是交易日的下一個交易日，基金的交易日一般是周一到周五，要記住的是交易日...