基金的凈值和估值是什么意思

基金凈值是什么意思?

享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。

基金凈值分為單位凈值和累計凈值。單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現金)的價值加總，并扣除相關的費用，將余額除以總份額。例如，500000份額的基金，資產包括九百萬...

基金凈值分為單位凈值和累計凈值。單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現金)的價值加總，并扣除相關的費用，將余額除以總份額。例如，500000份額的基金，資產包括九百萬...

單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現金)的價值加總，并扣除相關的費用，將余額除以總份額。例如，500000份額的基金，資產包括九百萬的股票和一百萬現金，其資產凈值...

估值和凈值的差別從兩者的計算方式來看，基金凈值是當前基金的總凈資產和基金總份額的比值，按照這樣的計算方式基金凈值計算有已知價和未知價兩種計算方法；基金估值比較復雜，是一個很綜合的計算過程，它是按照公允價格對基金...

基金凈值=基金總資產-總負債。基金份額凈值=基金總凈值/基金總份額估值方法：以公允價值估值為主要方法，即以市場各方認可的價值進行估值。比如：股票，以收盤價為估值價格；債券，在交易所上市的以收盤價為估值價格；在銀行...

詳情請查看視頻回答

基金凈值即基金份額資產凈值，簡稱基金凈值（netassetvalue，nav），也叫每份基金份額的凈值。計算公式為：基金份額資產凈值＝（總資產-總負債）/基金份額總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款...

基金估值是指按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估，以確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程。基金凈值一般指基金單位凈值，基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總...