基金管理費用計提方法

基金公司收取的管理費是多少?

基金管理費的計提標準基金管理費也是按照基金資產凈值的一定比例提取，數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取，且收取方式為逐日累計計提。比如你買了某基金10000元，基金凈值為1.0000，投資一個月基金凈值為...

管理費、托管費和銷售服務費是從整個基金資產中按日進行計提的，基金公布的凈值里已計提了管理費、托管費和銷售服務費。基金涉及的費用主要包含認購費、申購費、贖回費、管理費、托管費和銷售服務費。其中，認購費、申購費和...

基金銷售費用自基金管理人公告的正式收取日起，每日計算，每日計提，按月支付。銷售服務費是指基金管理人按照當時有效的基金合同和有關法律法規的規定。從開放式基金的資產中收取的一定比例的費用，用于支付銷售機構傭金、基金銷售...

二、管理人報酬的核算原則：管理人報酬應按照基金契約和招募說明書規定的方法和標準計提，并按計提的金額入賬。三、管理人報酬的賬務處理：計提基金管理費和業績報酬時，借記本科目，貸記"應付管理人報酬"科目;支付基金管理人...

基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理費是每個交易日都會計算，但是是定期支付的。每隔一段時間支付一次，管理費費率是按年算的。

4）基金管理費基金管理費是指支付給實際運用基金資產、為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的報酬。基金管理費年費率按基金資產凈值的一定百分比計提，不同風險收益特征的基金其管理...

（二）間接費用：是從基金凈值中扣除的法律法規及基金契約所規定的費用，不須另向投資者收取。管理費：是指支付給實際運用基金資產、為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，也就是基金管理人為管理和操作基金而收取的費用...

基金托管費，是指基金托管人為基金提供服務而向基金或基金公司收取的費用。基金管理費收取方式管理費的支付方式和銷售費、贖回費不同。后兩種費用是在買賣基金的時候支付或從贖回款中扣除，而管理費則是從基金資產中扣除，在...

2、管理費：按年收取的費用。其中固定管理費一般為投資者資產金額年化的1.5%，但該項費用，一般直接在私募基金凈值中計提，也就是說，投資者看到的每日私募基金的凈值，是在扣除了管理費之后顯示的。浮動管理費根據業績而定...

不須另向投資者收取；在通常情況下,基金管理費按前一日的基金資產凈值的1.5%的年費率計提，基金成立三個月后，如持有現金比例高于基金資產凈值的20%,超過部分不計提基金管理費（選項C錯誤）。