基金的管理費和托管費什么時候收

基金公司收取的管理年費和銀行托管年費是怎么收,怎么算的?

每日應計提的基金管理費＝前一日的基金資產凈值x管理費年費率÷當年天數，基金管理費每日計算，逐日累計，定期支付。基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。一般而言，...

基金運營費用計提方法、標準及支付方式基金運營費用指基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、托管費、其他費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。（1）基金管理費，指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可...

當然是按日收啦。基金的管理費和托管費是每日計提的。基金公司每天公布基金的凈值時，已經是計提管理費和托管費的了。管理費和托管費跟你持有基金的年限是無關的。只有申購費（后端）和贖回費才跟你的持有年限有關。

基金手續費包括：申購費、贖回費和運作費（管理費、托管費和銷售服務費），基金申購費根據成交金額而不同，成交金額越大，收費標準越低，基金贖回費根據持有時間而不同，持有時間越長手續費越低，甚至為0，基金運作費每日在...

基金運作費是每天扣的。基金的運作費用會在每日凈值結算的時候扣除，這些具體扣除多少，在基金的交易規則里面有詳細介紹，一般都有幾個費用，手續費，管理費，運作費，然后你賣出去也有手續費，只不過前幾個費用都是一次性扣除...

基金托管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，逐日累計計提，按月支付給托管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。基金托管費是指基金托管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。基金的托管費計入固定...

基金管理費是基金公司收取的傭金，通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為1.5%此費用是從基金資產中支付，不須另向投資者收取基金托管費是指基金托管人為基金提供服務而向基金收取的費用，比如銀行為保管、處置基金...

也就是說管理人在為當事人進行操作和管理資金的時候而所收取的費用，基金規模越大，基金的管理費用就會越低，如果基金的風險比較高，那么管理費用肯定就越高。二、基金的托管費如何進行計算？基金的托管費用其實就指的是基金...

計算方法如下：基金托管費每日應支付的基金托管費＝前一日該基金資產凈值×年托管費率÷365基金托管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月...