基金單位凈值比累計凈值高的原因

單位凈值和累計凈值的區別

概念含義不同單位凈值即每一基金份額的資產凈值，是反映基金業績的指標，也是開放式基金的交易價格；基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有預期收益的數據。凈值計算...

這是折算帶來的問題。當時華夏為了讓300ETF凈值等于滬深300指數的1/1000，所以做了一個多份基金合并一份的操作，所以目前的單位凈值就是2.XXX了。但這樣你看凈值就不知道到底這個基金上市后是賺是虧了，累計凈值則是繼續...

\x0d\x0a基金單位累計凈值，則是指基金自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產凈額，它等于基金目前的單位凈值，加上基金自設立以來累計派發的紅利金額，它反映了基金從設立之日起，一個連續時段上的資產...

基金單位凈值就是：（基金總資產-基金總負債和總費用）/發行的總數它是反映基金盈利能力的指標通俗來講就是每份單位基金賺了多少錢（凈值為+）或虧了多少錢（負）凈值越高價格就越高但還要參考投資者之間的成交價格也...

這是因為該基金有單位凈值上限。即到達該基金規定的單位凈值時，對其進行分紅或拆分折算，來使單位凈值降低；基金經理投資回報高，基金累計凈值可能會逐漸增加，但是中間也有下跌的時候，所以要區分累計凈值和單位凈值。溫馨提示：...

2、基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。溫馨...

1、基金累計凈值是每天的基金凈值的積累，而基金單位凈值是指單位份額的基金的凈值。前者是后者乘于總份額乘于天數的積累。2、基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益（...

\x0d\x0a基金單位累計凈值，則是指基金自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產凈額，它等于基金目前的單位凈值，加上基金自設立以來累計派發的紅利金額，它反映了基金從設立之日起，一個連續時段上的資產...

2、基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。溫馨...

ETF基金的單位凈值和累計凈值的定義與一般基金的定義完全不同以國泰上證金融ETF為例：該基金的標的指數為上證金融股指數，在基金成立之初以月日上證金融股指數的收盤點位點為計算起始點，國泰上證金融ETF基金在月日的單位凈值...