公開募集基金的基金管理人應當履行的職責不包括

基金管理人的設立程序及職責有哪些

《證券投資基金法》第八十九條擔任非公開募集基金的基金管理人，應當按照規定向基金行業協會履行登記手續，報送基本情況。第九十條未經登記，任何單位或者個人不得使用“基金”或者“基金管理”字樣或者近似名稱進行證券投資活動...

5.計算并公告基金資產凈值及每一基金單位資產凈值；6.基金契約規定的其他職責。另外，《開放式基金管理辦法》規定，基金管理人除應當遵守上述規定外，還應當履行下列職責：1.依據基金契約，決定基金收益分配方案。2.編制并公告...

在內部管理上，建立健全的內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度；在內外監督上，除依據《基金法》、基金合同及其他法律法規規定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產，并依法接受...

【答案】：D根據《證券投資基金法》，公開募集基金的基金管理人應當履行的職責包括對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資。

按照規定召集基金份額持有人大會；按照規定監督基金管理人的投資運作；國務院證券監督管理機構規定的其他職責。《中華人民共和國證券投資基金法》第三十七條基金托管人應當履行下列職責：(一)安全保管基金財產;(二)按照規定開設...

【答案】：A公開募集基金的基金管理人及其董事、監事、高級管理人員和其他從業人員不得有下列行為：（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資。（2）不公平地對待其管理的不同基金財產。（3）利用基金財產...

按照規定召集基金份額持有人大會；按照規定監督基金管理人的投資運作；國務院證券監督管理機構規定的其他職責。法律依據：《中華人民共和國證券投資基金法》第三十七條基金托管人應當履行下列職責：(一)安全保管基金財產;(二)...

第三條基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權利、義務,依照本法在基金合同中約定。基金管理人、基金托管人依照本法和基金合同的約定,履行受托職責。通過公開募集方式設立的基金(以下簡稱公開募集基金)的基金份額持有人按其所持基金...

4.編制基金財務報告，及時公告，并向中國證監會報告；5.計算并公告基金資產凈值及每一基金單位資產凈值；6.基金契約規定的其他職責。另外，《開放式基金管理辦法》規定，基金管理人除應當遵守上述規定外，還應當履行下列...

計算并公告基金資產凈值及每一基金單位資產凈值等。《開放式證券投資基金試點辦法》規定，基金管理人除上述規定外，還應當履行下列職責：依據基金契約，決定基金收益分配方案；編制并公告季度報告、中期報告、年度報告等定期報告；...