怎么計算基金凈值和持有成本價

基金總金額怎么算,,,是份額×凈值=總金額,,還是份額×成本價=總金額...

基金一般采用外扣法計算，基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，基金份額是根據扣除申購費的投資基金與初始基金單位凈值價格的比值，其中具體計算公式是：凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）；申購費用=申購金額-凈申購金額...

平均成本是考慮到你的基金不是同一天買入的，比如有60%是20天前買的，有40%是昨天買的，故而計算的成本是買的當天為準得出T+1天時的凈值，不同時期對應的成本購買的份額價格不一致，平均下來的成本自然不同。即20天前...

申購份額的計算公式：凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）申購費用＝申購金額－凈申購金額申購份額＝凈申購金額÷申購當日基金份額凈值在交易所集中競價交易，實行價格優先、時間優先原則。所有買入的有效報價，按照由高到低...

股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損；和估值沒啥關系。令人頭疼的不僅僅是買錯股票，還有買錯價位，就算再好的公司股票價格都有被高估時候。買到低估的價格不...

如果投資者在盈利的情況下，減倉一半，其減倉所獲得收益會平攤到剩余的倉位上，會降低其持倉成本。比如，小李在基金凈值為1元的時候，購買某一只基金1000份，現在基金凈值上漲到1.5元，基金賬戶中顯示盈利500元，小李打算在...

通常基金補倉后成本價不用自己計算，系統會自動幫助投資者核算。用戶在投資基金時可以根據實際的情況補倉，比如基金買入后出現下跌后，這時補倉可以拉低持有成本，后續上漲可以及時賣出獲利；如果用戶看好基金未來的漲勢，這時買入...

投資者通常可以通過基金持倉看到持倉成本價，以便于分析是盈利還是虧損。基金的持倉成本就是指購買基金的一個成本價，比如說：投資者以2元的凈值買入1萬元的基金，當基金上漲到2.5時，基金就盈利了25%，此時賬戶總資產為...

應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。估值計算：基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。

其中，持倉市值=凈值×持有份額，持有成本=持有份額×持有單價。注意：在持有成本為0的情況下，持有市值會等于持倉收益。基金收益率是怎么算的？基金收益率一般是指基金證券投資實際收益與投資成本的比率。假設：A...

所以每天的收益其實是在處于不斷地變化之中的。基金的持有收益的計算公式為：持有收益=持倉市值-持有成本；持倉市值=最新凈值*持有份額;持有成本=持有份額*持有單價；在持有成本為0情況下，持有市值會等于持倉收益，基金的持有...