以下基金費用按日

基金贖回價格確定?按哪一天的凈值計算?

以當天的基金凈值（15：00收市后計算得出）作為成交價格；交易日15：00后或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。這個未知價格法適用于普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金...

以當天的基金凈值（15：00收市后計算得出）作為成交價格；交易日15：00后或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。這個未知價格法適用于普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金...

貨幣型基金成本很低，沒有認購費、申購費和贖回費，一般會收取銷售服務費和其他運作費用，一般是按日計提。新基金比老基金更貴，因為很多新發基金認購費不打折的，而申購費很多平臺打1折，不同的平臺，折扣力度不一樣...

交易時間，一般指當日工作日9：30-15：00。有一個時間點很重要，就是15:00，15:00前按當日基金凈值買基金，15:00后按基金凈值買基金第二天。所以你可能沒有感覺，看起來只是按照不同的價格計算的，但是這兩個價格...

E為前一日的基金資產凈值（二）基金托管費的計提比例和計提方法基金托管費按基金資產凈值的0.25%年費率計提。在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下：H＝E×年...

一般來說，基金管理費不到一年按實際天數計算。基金管理費是針對整個基金資產計提的,每天公布的凈值中已經予以扣除,后期不會針對投資者個人再次收取。收取規則:按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提,按月支付。

基金管理費是按日計提的，所以只要投資者持有一個交易日的基金，就要收一個交易日的管理費。基金管理費從基金資產中扣除，不單獨向投資者收取。每個交易日公布的基金凈值都是扣除管理費之后的。基金管理費是支付給基金管理人...

基金手續費包括申購費及贖回費，計算公式具體如下：申購費用=申購金額-凈申購金額；其中，凈申購金額=申購金額÷（1+申購費率）。贖回費用=贖回總額×贖回費率；其中，贖回總額=贖回數量×贖回日基金份額凈值。基金手續費是指...

基金運作費用的內容包括以下兩類：1、申購費、贖回費及基金轉換費：是在基金銷售過程中發生的，由基金投資者自己承擔，直接從投資者申購、贖回或轉換的金額中收取，該費用不參與基金的會計核算；2、基金管理費、基金托管費、...

2月25日15：00之前買，是按照2月25日的凈值1.792來計算；2月25日15：00之后買，是按照下一工作日的凈值（2月26日）來計算的。也就是說你買基金的時候是不是你購買當天基金的具體凈值的，這個是買基金需要注意的事項...