基金的管理費什么時候收取

基金是怎樣收取管理費和托管費?

管理費率和托管費率這些對于投資人來說，是不會管的，因為在你投資時，這些費用都已經算過了，是基金公司內部算的，更明白點也就是說你每天所看到的基金凈值，那些都是扣完管理費和托管費以后的。例，5日投資1萬元，申購...

基金托管費是指基金托管人(銀行)為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。基金管理費和基金托管費通常按照估值日基金資產凈值的一定比例提取,逐日計算并累計至月底,按月提取。這些費用在基金管理的過程中已經被按月提取扣除...

基金手續費包括：申購費、贖回費和運作費（管理費、托管費和銷售服務費），基金申購費根據成交金額而不同，成交金額越大，收費標準越低，基金贖回費根據持有時間而不同，持有時間越長手續費越低，甚至為0，基金運作費每日在...

基金交易涉及的費用主要包括管理費、托管費、銷售服務費、認購費、申購費、贖回費等。不同的基金類型在交易中各項費用的收取規定不一樣。一般而言，基金管理費和托管費是必須向投資者收取的費用。什么是基金的管理費和基金托管...

目前，許多基金管理公司以1000萬份基金份額作為分界，你如果申購超過1000萬份的基金份額，就可以適用比較低的申購費率。贖回費是針對贖回行為收取的費用，主要是為了減少投資者在短期內過多贖回給其他投資者帶來的損失，因而往往...

若是通過招商銀行購買的代銷基金，基金管理費（含貨幣基金），是指基金管理管理基金資產所收取的費用。管理費、托管費、銷售服務費等逐日從基金資產中計提費用，該費用不從您的交易中收取。

托管費年費率和銷售服務費年費率。其中，銷售服務費只有部分基金會收取，以每只基金的招募說明書等文件為準。基金管理費每日計提，年費率一般在1%~3%之間，我國一般為1.5%。直接從基金資產中扣除。不再另行收費。

由于基金的結構不同，運作方式不同，不同基金的管理費的收取時間上也有差異。例如，一支FOF基金，由于未來投向不明確，何時投出也不明確，為了提高吸引力，有些基金公司會在項目退出時在項目盈利的基礎上進行收取。而投向比較...

基金管理人的管理費是按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率每天計提。管理費的計算方法如下：管理費的計算方法如下：H＝E×1.5%÷365H為每日應計提的基金管理費E為前一日基金資產凈值基金管理費...

基金運作費是每天扣的。基金的運作費用會在每日凈值結算的時候扣除，這些具體扣除多少，在基金的交易規則里面有詳細介紹，一般都有幾個費用，手續費，管理費，運作費，然后你賣出去也有手續費，只不過前幾個費用都是一次性扣除...