基金贖回的價格是哪天的價格

基金賣出的時候是怎么算的?

就是基金的凈值。比如：在今天買入一只基金，就是按照基金凈值的價格，再加上申購費，就是投資者買入的成本。在當天賣出一只基金，也是按照基金凈值的價格，同時加上贖回費。其實，基金的買賣，與股票的買賣，基本一樣。

星期四下午3點以后申購或贖回，成交日是星期五，凈值就按星期五算。星期五下午三點以前申購或贖回，成交日是星期五，凈值按星期五算。星期五下午三點以后申購或贖回，成交日是下星期一，凈值按下星期一算。

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中行基金贖回交易價格：申購、贖回采取“未知價”原則，即基金的申購、贖回價格以申請當日的基金單位資產凈值為基準進行計算。以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。誠邀您下載使用中國...

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需要延順至交易日交易，以延順至的交易日的基金凈值計算收益，例如周六提交，按周一申請，以周一基金凈值計算。贖回又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的...

如果是在工作日周五下午3點后賣出，基金賣出價格則會按照下周一基金公司收盤價格在周二顯示出來。節假日交易價格計算節假日期間基金是閉市的，所以如果是在節假日前的最后一天下午3點錢賣出，則基金賣出價格會在節假日第一天...

操作時間的判定標準為支付完成時間。支付寶基金賣出手續計算公式：贖回費用=贖回數量*T日基金份額凈值*贖回費率。不同基金的賣出費率不同，短期理財基金和貨幣基金買賣都是不收取費用的，同一只基金，持有的天數越長手續費率就越...

3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不...