周六贖回基金按哪天的價格

基金贖回的凈值按哪天計算?

在基金工作日當天9點半-15點之間贖回的話，凈值就以當天收盤價算。如果在當天15點過后贖回的話，凈值就以隔天的收盤價來算。單位基金資產凈值=(總資產-總負債)／基金單位總數贖回又稱買回，它是針對開放式基金，投資者...

所以，今天10點提交贖回申請，則按今天計算；今天18點提交贖回申請，按下一工作日計算。問：贖回基金是按照當天贖回價格還是收到錢當天的價格？答：開放式基金的贖回價格是按照當日股市收盤后基金公布的凈值來確定的。也就是說...

例如，投資者在3月6日15:00前提交贖回申請，那么3月6日（周五）為T日，基金賣出價格按3月6日基金單位凈值計算。如果投資者在3月6日（周五）15:00后提交贖回申請，那么基金贖回按下一個交易日基金凈值進行計算。因為3...

1、基金購買：如果是在當天下午3點閉市前購買的基金，按照當天的凈值計算份額；如果是在當天下午3點閉市之后購買的基金，按照下一交易日的凈值計算份額。2、贖回基金：如果是在當天下午3點閉市前贖回，則按照當天的凈值計算...

單位凈值單位凈值投資者可以簡單理解成為夠買一份基金的價格，比如你今天購買1萬元基金，需要知道的是，你在下單的時候并不知道自己是以什么價格買了多少份，因為根據規定，投資者提交申購的申請，如果是在交易日下午的3點之前...

基金購買和贖回均采取“未知價”原則，1、交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，下個交易日可查詢到上一交易日凈值；2、交易日15:00后購買/贖回，視同為下一個交易日的交易，按照下一個交易日凈值成交并折算份額，...

開放式基金是沒有投資期限的，也不存在投資到期或是自動贖回，買入基金產品后需要投資者根據個人需求主動申請賣出。那么基金賣出價格怎么算？按哪一天的凈值計算呢？一、基金賣出價格怎么算基金賣出價格即基金賣出當日(T日)...

基金贖回一般需要兩個工作日經過系統確認，之后再經過清算。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之后才能夠說是贖回成功。一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之后...

基金贖回按哪一天凈值計算贖回額度需要看提交贖回的時間。在基金交易日的15點之前提交贖回申請，那么基金的凈值按照贖回日當天的凈值計算金額。如果在15點之后提交贖回申請，會按照下一個交易日的凈值計算。基金贖回收益份額計算...

則是按下一交易日收盤后的基金凈值進行計算的。在開放式基金開放申購贖回后，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。