我國開放式基金的贖回價格是以什么為基礎

開放式基金是什么?

開放式基金申購和贖回價格的確定與股票及封閉式基金交易價格的確定,有著很大的不同，開放式基金申購和贖回的價格是建立在每份基金凈值基礎上的，以基金凈值再加上或減去必要的費用，就構成了開放式基金的申購和贖回價格。而...

基金贖回一般需要兩個工作日經過系統確認，之后再經過清算。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之后才能夠說是贖回成功。一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之后...

投資開放式基金的主要風險流動性風險基金面臨巨額贖回或暫停贖回的極端情況時，基金投資人有可能不能以當日單位基金資產凈值全額贖回。如投資人選擇延遲贖回，則要承擔后續贖回日單位基金資產凈值下跌的風險。申購、贖回價格未知...

目前，開放式基金所遵循的申購、贖回主要原則為：\x0d\x0a1．“未知價”交易原則\x0d\x0a投資者在申購、贖回基金份額時并不能即時獲知買賣的成交價格。申購、贖回價格只能以申購、贖回日交易時間結束后基金管理人公布的...

“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日的基金單位資產凈值為基準進行計算；“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；在限制申購的情況下，申購費用按單筆申購申請金額對應的費率乘以單筆確認的申購...

基金的交易時間就是股票的交易時間，每天上午9：30到下午15點。因此當天下午15：00贖回則算當日凈值。如果是當日下午15：00之后贖回，則算第二個交易日凈值。由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，...

封閉式基金均有明確的存續期限（我國為：不得少于5年），在此期限內已發行的基金份額不能被贖回。雖然特殊情況下此類基金可進行擴募，但擴募應具備嚴格的法定條件。因此，在正常情況下，基金規模是固定不變的。而開放式基金...

開放式基金發行的基金單位是可贖回的，而且投資者可隨時申購基金單位，所以基金的規模不固定;封閉式基金規模是固定不變的。5.。基金單位的交易價格不同。開放式基金的基金單位的買賣價格是以基金單位對應的資產凈值為基礎，不...

四、價格形成機制不同封閉式基金的交易價格主要受二級市場供求關系影響，它和股票類似，當供給和需求不匹配的時候，都會出現折價或者溢價。而開放式基金的申購或贖回價格以基金凈值為基礎，加上一些基金費用后確定，它不容...

開放式基金由于經常不斷地按客戶要求購回或者賣出自己公司的股份，因此，開放式基金的價格分為兩種，即申購價格和贖回價格。1.申購價格開放式基金由于負有在中途購回股票的義務，所以它的股票‘般不進入股票市場流通買賣，...