基金贖回時收益怎么算

基金的收益是怎么計算的

認\申購基金收益的計算方法：收益份額計算分為外扣法與內扣法：內扣法：份額=投資金額×（1－認\申購費率）÷認\申購當日凈值+利息收益=贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額外扣法:份額=...

在買賣股票和基金的時候，收益率=(賣出價格-買入價格)/買入價格。這是一次性買入策略的收益率。而定投分批買入，因此“買入價格”應該是“平均成本”，而“賣出價格”就是“賣出時候的基金凈值”。計算方法三：參考了定投時間...

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一般每一交易日當天下午三點前賣出，基金收益都按當天交易結束時的基金凈值計算，每一交易日當天下午三點后賣出，基金收益按第二天交易結束公布的凈值計算。基金的買入價和賣出價。在基金的買賣過程之中，都是按照基金的凈值...

2.外扣法：基金收益=贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額，而份額=投資金額×（1+認/申購費率）÷認/申購當日凈值+利息。現在大多數的基金公司在計算基金收益時采用的都是外扣法，這是因為相比于...

基金交易均按基金份額凈值為計算基準,并非是累計份額凈值。詳細：股票型開放式基金在基金開放日交易價格均采用“未知價”原則.申購、贖回均采用“未知價”原則，即申購、贖回價格以有效申請當日（T日）的基金單位資產凈值為基準...

認\申購基金收益的計算方法：收益份額計算分為外扣法與內扣法：內扣法：份額=投資金額×（1－認\申購費率）÷認\申購當日凈值+利息收益=贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額外扣法:份額=...

基金贖回的收益還需要扣取投資者在贖回過程中產生的贖回費用，同時，基金贖回遵循未知價原則，如果投資者在基金交易日的15：00之后，進行贖回操作，則按照下一個交易日晚上公布的凈值計算收益，當投資者在進行申購之后，基金出現...

收益=當日基金凈值×基金份額×（1-贖回費）-申購金額+現金分紅收益率=收益/申購金額×100假設投資者在99年1月4日購買興華的初始價格P0為1.21元，當期價格P為1.40元，分紅金額為0.022元，收益率R為17.2%；99年7...