基金累計凈值比單位凈值低是怎么回事

為什么有的基金累計上漲很多但是基金凈值卻不等于累計上漲幅度?_百度...

這是因為該基金有單位凈值上限。即到達該基金規定的單位凈值時，對其進行分紅或拆分折算，來使單位凈值降低；基金經理投資回報高，基金累計凈值可能會逐漸增加，但是中間也有下跌的時候，所以要區分累計凈值和單位凈值。溫馨提示：...

(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。在回答之前先明確幾個概念基金有兩個凈值來反應其當前價值一個是單位凈值一個是累計凈值基金如果沒有分過紅那么累計凈值和單位凈值應該是相等的而如果基金分紅之后累計凈值會大于...

基金單位凈值就是：（基金總資產-基金總負債和總費用）/發行的總數它是反映基金盈利能力的指標通俗來講就是每份單位基金賺了多少錢（凈值為+）或虧了多少錢（負）凈值越高價格就越高但還要參考投資者之間的成交價格也...

1、單位凈值是股市術語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。2、累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，...

基金封轉開而來的，一般“集中申購期”結束后會有“凈值歸一”的程序，是將凈值歸一，累計凈值不動。（集中申購結束日）的凈值和累計凈值分別為都小于1

累計凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額（無拆分情況）累計凈值=（單位凈值+拆分后的分紅）*拆分比例+拆分前的分紅（有拆分有分紅）在有分紅和拆分時單位凈值與累計凈值就會不同了...

凈值和累計凈值不一樣，就說明，該基金自上市經營以來，分過紅。分紅后，單位凈值下降。如果單位凈值和累計凈值一樣，說明該基金還沒有分過紅，所以這兩個凈值是一樣的。

其他基金如廣發聚豐、銀華優選股票也發現類似現象，這些基金有個共同之處，就是今年都剛進行了拆分，累計凈值和單位凈值增長不一致的情況應當和拆分有關。海富通精選基金7月4日拆分，廣發聚豐9月11日拆分，銀華優選5月10日拆分...

\x0d\x0a基金單位累計凈值，則是指基金自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產凈額，它等于基金目前的單位凈值，加上基金自設立以來累計派發的紅利金額，它反映了基金從設立之日起，一個連續時段上的資產...