當天贖回基金算哪一天的凈值

高瓴私募基金贖回按哪一天凈值

如果在交易日15點前申請贖回基金，按照當天的凈值計算。如果在交易日15點后申請贖回基金，按照第二天的凈值計算。如果在節假日申請贖回基金，按照節假日后第一個交易日的凈值計算。

基金購買和贖回均采取“未知價”的原則:交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；交易日15:00后購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交并折算份額，第三個交易日才能查詢...

當日15:00前贖回，按當日收盤凈值計算，15:00以后贖回的按下一個交易日收盤凈值計算。例如:今天15:00前賣出提交，明天按今天的收盤凈值確認份額。

交易日3點前購買，按當天的凈值；交易日3點之后購買，按下個交易日（T+1）當天的凈值。具體以基金購買后被確認的信息為準。所以，交易日的3點前購買或贖回基金，算當天的交易，下個交易日（T+1）確認，下下個交易日（...

具體規則就是交易日15：00前提交申請，以當天的基金凈值（15：00收市后計算得出）作為成交價格；交易日15：00后或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。7月20日（周二）下午18：30申請贖回2800份，肯定是要...

總份額為1000份，如果當天15點以前贖回，那么贖回的基金凈值為2000/1000=2元。如果當天15點以后贖回，則按第二天的凈值來進行計算。假如第二天投資者持有的總資產為2200元，那么贖回的基金凈值為2200/1000=2.2元。

15點之前贖回就是按當天的算,15點之后按第二天的算,不好也沒辦法,比方今天你15點之前贖回的,那么到你手的錢就是今天收盤后的基金凈值,反之就是明天收盤后的凈值,你可以當天下午贖回,因為下午大概就知道今天是漲還是跌了...

基金贖回是按照哪天的凈值算的

基金的贖回不是按照當天的凈值來算的，只有貨幣市場基金的贖回是按當天的凈值計算，其他基金。都是以當天的收盤價計算，不過要注意的一點是。一幫基金的贖回都是t+7也就是7天后才能真正贖回，你當初拋的時候要在第7天的...

基金贖回的凈值，如果是交易日的交易時間內贖回，也就是說交易日的下午三點之前贖回，按當天的凈值算。三點以后按第二天的凈值算。你周末贖回，就是按星期一的凈值算。按贖回當日的凈值計算。超過營業日時限，操作不能成功...