基金管理費怎么計提

基金管理費和托管費什么時候收

基金管理費和托管費按日累計，月底收取。一般來說，管理費按每天1.5%計提，每月月底從基金資產中直接支付給基金經理。托管費按0.25%按日計提，按月支付給托管人。購買基金時要注意管理費和托管費的支出，因為在一定程度上也...

基金管理費：基金是委托專家理財，應該付給專家，也就是基金公司一定的管理費。目前國內的年管理費率一般在0.3-1.5%之間，視投資目標和管理的難易程度不同而有所區別。基金托管費，是指基金托管人為基金提供服務而向基金或...

管理費：是指支付給實際運用基金資產、為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，也就是基金管理人為管理和操作基金而收取的費用。托管費：基金托管人為基金提供服務而向基金收取的費用，比如銀行為保管、處置基金信托財產而提取...

贖回或轉換的金額中收取，該費用不參與基金的會計核算；2、基金管理費、基金托管費、持有人大會費用等：是在基金管理過程中發生的，由基金財產承擔，從基金財產中按一定比例計提的，該費用需要直接從基金財產中列支。

【答案】：A目前，我國證券投資基金管理費、基金托管費及基金銷售服務費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付。

債券型基金管理費計提比例低于1％；貨幣型基金管理費計提比例不得高于0.33％。基金費用包括：1.申購費、贖回費申購費是買基金時需要支付的費用；贖回費是賣基金時需要支付的費用這兩筆費用是在你申購金額中扣除的。比如你買...

一）基金管理費的計提比例和計提方法基金管理費按基金資產凈值的1.5年費率計提。在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值1.5年費率計提。計算方法如下：H＝E×年管理費率÷當年天數H為每日應計提的...

你好，基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理費和托管費收取方式：1、計提標準從基金規模來看，基金規模越大，基金管理費率越低；從基金種類來看，基金...

贖回費一般按照持有時間收取。通常7天內持有的贖回費不低于1.5%，即假設一只持有1萬元的基金在7天內贖回，收取150元的贖回費。贖回費一般分為幾個級別。詳見基金公告。并且管理費和托管費每日計提，投資者賣出基金時無需再次...

基金扣管理費，是按天扣的，比如今天這個基金的總資產是10億元，那么管理費就是10億×1.5%/365（其實不是365的，因為周六日、節假日是不交易的，所以一般只有200多個交易日，不過這是小問題），扣掉的管理費，再以...