基金單位凈值和累計凈值怎么理解

單位凈值和累計凈值是什么關系??

1、單位凈值是當前基金的凈值，累計凈值是加上分紅后從發行到當前的凈值，累計凈值越高說明基金上市以來收益越高。基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，...

基金單位凈值是在某一時點每一基金單位（或基金股份）所具有的市場價值，基金單位累計凈值是反映該基金自成立以來的總體收益情況的數據凈值增長率和累計增長率都是評價基金收益的指標。凈值增長率指的是基金在某一段時期內（...

2、基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。溫馨...

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累計凈值=單位凈值+累計分紅。一些基金年度或多或少會有分紅，根據累計凈值可以得知基金往常的盈利情況。當累計收益大于單位凈值時，說明這只基金過去是盈利狀態。什么叫做復權凈值？基金復權凈值是對基金的單位凈值進行了復權計算...

基金單位凈值就是：（基金總資產-基金總負債和總費用）/發行的總數它是反映基金盈利能力的指標通俗來講就是每份單位基金賺了多少錢（凈值為+）或虧了多少錢（負）凈值越高價格就越高但還要參考投資者之間的成交價格也...

基金單位凈值和累計凈值的區別，簡單理解就是基金單位凈值是扣除分紅后的凈值，是基金現在的交易價格。累計凈值包含分紅信息，反應基金成立至今的收益情況。基金單位凈值指每一份基金的價值，就是衡量基金值多少錢，基金單位凈值=...

，不考慮中間的分紅。單位凈值：是指目前該基金每份的價錢。因為中間可能會分紅，一部分凈值被分掉了，所以單位凈值就是分紅過的凈值。如果中途沒分過紅。那么，累計凈值、單位凈值這兩個數值應該是一樣的。

基金單位凈值是指基金當前每一份的凈值，是所以交易的基礎，也是申購贖回的依據。累計凈值是指基金自成立之日起，到現在累計的凈值，這中間可能經歷了分紅，所以累計凈值可能比單位凈值高。累計凈值只表明這支基金歷史上給持有...

基金知識-單位凈值和累計凈值一投資者問：單位凈值和累計凈值分別指什么？如何通過這兩個值來評定一個基金？景順長城基金管理有限公司答：基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的...