基金贖回是按當日的凈值嗎

基金贖回按哪一日凈值計算

00后贖回的基金，按下一交易日申請贖回處理。你贖回基金的凈值，是按3月6日下午9:00時后顯示的當天凈值，2008年3月6日為1.1840計算；所有的基金都是一樣按“未知價”計算贖回金額，不是基金公司在計算方法上做文章。

如果是在交易日(周一至周五)的交易時間(9:00-15:00)內提交的贖回申請，按申請當日收盤后的基金單位凈值計算。如果是在非交易日或非交易時間提交贖回申請，則按下一個交易日收盤后的基金單位凈值計算。基金的申購和贖回都...

當日15:00前贖回，按當日收盤凈值計算，15:00以后贖回的按下一個交易日收盤凈值計算。例如:今天15:00前賣出提交，明天按今天的收盤凈值確認份額。

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13日上午9點前贖回的基金凈值按13日的凈值1.5計算。12日15.00后贖回按13日的1.5計算，而不是12日的1.6并不矛盾呀？當日15:00點前贖回操作,是以當日收盤以后公布的基金凈值計算的;15:00之后申報的贖回單,則是以...

具體規則就是交易日15：00前提交申請，以當天的基金凈值（15：00收市后計算得出）作為成交價格；交易日15：00后或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。7月20日（周二）下午18：30申請贖回2800份，肯定是要...

一般來說贖回時的凈值與你贖回的時間有關，如果是在15點前贖回，一般按當天收盤后的基金凈值計算，如果是15點以后提出的贖回申請，則會被計入到下一個工作日的凈值計算，僅供參考。

基金購買和贖回均采取“未知價”的原則:1.交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；2.交易日15:00后購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交并折算份額，第三個交易日...

基金轉換確認時間為T+2日。基金轉換是按T日凈值計算的，即T日提交基金轉換申請，無論是轉入基金還是轉出基金，均按T日凈值來確認。T日是指不包含周末和法定節假日在內的交易日，且轉換操作時間需在當日的15:00前，否則將視...