基金托管人對基金管理人的估值結果

基金托管人對基金管理人的估值原則和程序有異議時,應()

【答案】：D當對估值原則或程序有異議時，托管人有義務要求基金管理公司做出合理解釋，通過積極商討達成一致意見。

【答案】：D根據《證券投資基金法》第19條和第36條的規定，基金管理公司應履行計算并公告基金資產凈值的責任，確定基金份額申購、贖回價格；托管人應履行復核、審查基金管理公司計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格的...

【答案】：B當對估值原則及技術有異議時，托管人有義務要求基金管理人做出合理解釋，通過積極商討達成一致意見。知識點：掌握基金資產估值的責任主體；

基金估值的流程如下：1、基金日常估值由基金管理人進行。基金管理人每個交易日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果發給基金托管人。2、基金托管人按基金合同規定的估值方法、時間、程序對基金管理人的計算結果進行復核，復核無...

2．基金管理人完成估值后，交由基金托管人復核，基金管理人對外公告單位基金資產凈值，雙方各自承擔相應責任；3．由基金管理人委托托管人或專業機構進行估值，托管人或專業機構將估值結果通知管理人，由管理人對外公告單位基金資產...

基金管理人。根據查詢基金相關資料顯示，基金日常估值由基金管理人進行，基金管理人每個交易日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果發給基金托管人。

【答案】：D選項D不屬于暫停估值的情況，當基金有以下情形時，可以暫停估值：（1）基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金...

適當、合理的措施進行檢查，但未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

(三)通過托管人的會計核算和估值,可以及時掌握基金資產的狀況,避免"黑箱"操作給基金資產帶來的風險。基金發起人的作用是設立基金；基金管理人運作和管理基金資產；基金保管人是基金資產的名義持有人和受托保管人。基金托管人是...

確保估值人員熟悉各類投資品種的估值原則及具體估值程序；不斷完善相關風險監測、控制和報告機制；根據基金投資策略定期審閱估值原則和程序，確保其持續適用性。D項，并未要求基金管理人的基金資產估值工作與基金托管人使用相同的...