基金份額參考

請問基金的基金凈值和參考市值有什么區別啊?

基金凈值就是每一份基金單位現在值多少錢；參考市值=基金份額*贖回日單位凈值；就是你持有的基金份額乘以基金當日凈值，表示你的目前持有的基金總市值。用參考市值減去你投資的本金，再減去贖回費，就是你的投資賺的錢了；...

1、意義不同：基金持有份額是指某人對某種基金總數占比多少，是指占有率。持有金額是指某人的基金持有份額通過計算的價格。2、表現不同：基金購買是用金額買入，轉換成基金持有份額。贖回時在把基金持有份額轉變成金額。

賠了。參考市值993.96元，就是說你最初投入的一萬元，現在只有9993.96元。不過這是因為扣去了你1.2%的認購費，你投入是一萬元，需要扣除120元的認購費，也就是實際只有9880元參與了投資。你可以到你投資的這個基金公司...

可用份額是900份。參加市價，就是說以基金昨天公布的凈值計算，你現在持有的份額總共值多少錢——是以昨天的凈值計算的，所以僅供參考參考盈虧，就是你的參考市價減掉你的成本，也就是說你賺了多少（或虧了多少）...

基金凈值低于1.00元，基金可用份額就比參考市值多。比如基金每份0.90元，那么基金份額100份，市值90元。

份額是指你擁有多少份基金，參考市價是金額比如你花了12000元買了凈值為1.2元的基金，那么你擁有10000份基金，參考市價是12000元

申購持有份額＝(申購金額-申購費用)÷申請日基金單位凈值。參考市值是基金當天的單位凈值。基金申購時除了申購費用還可能產生管理費和托管費，管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個工作日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費...

基金確認金額和基金確認份額不一樣，是因為基金金額是持有的基金的總價值。計算方法為：基金份額=金額/單位凈值；基金金額=份額*單位凈值。溫馨提示：以上解釋僅供參考，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應確保自己完全明白相關...

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一般來說，投資者T日15:00之前買入的基金，T+1日可以確認份額，T+2日就可以看到收益了。投資者持有的份額是不會發生改變的。溫馨提示：以上解釋僅供參考，不作任何建議。入市有風險，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應...