開放式基金的申購和贖回價格是怎樣確定的

如何計算開放式基金的贖回金額?

交易日當天3點以前提交基金贖回，是按照當天的凈值賣出，以晚上基金公司公布凈值為準。3點以后的提交按下一交易日凈值計算申購開放式基金采取未知價格法，就是說，在你買開放式基金的時候，你是用金額確定的方法買的，比如...

基金申購費=購買金額/(1+申購費率)*申購費率基金申購份額的計算公式:前端收費:申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值；凈申購金額=申購金額/(1+前端申購費率)。后端收費:申購份額=申購金額/T日基金份額凈值；溫馨提示具體算法...

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在每個交易日收市后，將當日基金資產凈值除以當日最新確認的基金份額總數，就得出當日的單位資產凈值。單位基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由于基金所擁有...

所以購買的份數=申購金額÷(1+申購弗率)÷單位凈值;用此公式計算比小靈通學長的公式所得份數略多，此公式見諸于多份基金招募書。開放式基金的申購金額里實際包括了申購費用和凈申購金額兩部分。申購費用可以按申購金額或...

贖回費用＝贖回總額×手續費率可得贖回金額＝贖回總額-贖回費用日常基金贖回計算方法，基金的贖回支付金額為贖回金額扣減贖回費用。其中，贖回金額=贖回份數×T日基金單位凈值：贖回費用=贖回金額×贖回費率支付金額=贖回...

2、場外交易：是指使用基金公司開放式基金賬戶，通過開放式基金委托系統辦理。開放式基金場內交易流程簡介一、開立客戶號等（詳見A股開戶流程）二、上海基金通業務（一）、業務簡介通過上證所辦理開放式基金認購、申購與贖回，...

因當日基金單位凈值，要等股市閉市后才能計算出來）。因此，投資者在申購、贖回時，無法準確預知會以什么價格成交，這種風險就是開放式基金的申購、贖回價格未知風險。相對于短期投資者，這種風險對長期投資者要小得多。

如果你是在當天下午15:00點前賣出，就按照當天的凈值計算如果。如果是15:00后賣出，是按照第二天的凈值計算。

此外，還有一些相同的特點：1.在買賣成本上，無論是內部基金還是外部基金，都需要支付管理費和托管費。2.而在主體成本上，場外基金是申購費和贖回費或者是銷售服務費和講解費兩種模式，而且內部資金比較單一，內部資金是交易...