基金管理費計提方法和支付方式

貨幣基金的管理費是怎樣收取的?

就會把上個月的收益轉換為份額直接加進基金份額中。目前貨幣基金管理費為0.33%，債券基金通常為0.65%左右，股票基金則通常在1%~1.6%之間。管理費逐日計提，月底由托管人從基金資產中一次性支付給基金管理人。

管理費，并不參與基金收益的分配。基金管理人可按固定費率或固定費率加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基金業績掛鉤的費用。

這些開銷和費用是作為基金的營運成本支出的。操作費占資產凈值的比率較小，通常會在基金契約中事先確定，并按有關規定支付。引自http://baike.baidu.com/view/1150014.htm

基金的管理原則是“投資與托管分離”。托管機構負責基金資產的保管、交割等工作，同時還有監督基金公司的職能，所以需要付給托管機構托管費。二、管理費1、證券衍生工具基金管理費率最高。如認股權證基金的管理費率約為1.5%...

管理費：是指支付給實際運用基金資產、為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，也就是基金管理人為管理和操作基金而收取的費用。托管費：基金托管人為基金提供服務而向基金收取的費用，比如銀行為保管、處置基金信托財產而提取...

【答案】：B目前，我國的基金管理費、基金托管費以及基金銷售服務費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付。

通常7天內持有的贖回費不低于1.5%，即假設一只持有1萬元的基金在7天內贖回，收取150元的贖回費。贖回費一般分為幾個級別。詳見基金公告。并且管理費和托管費每日計提，投資者賣出基金時無需再次支付。

確切的說應該是管理費和托管費管理費是付給基金公司的報酬，托管費是付給銀行的報酬基金公司根據每日的資產凈值按照規定的比例提取，然后按月支付

基金管理費也是按照基金資產凈值的一定比例提取，數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取，且收取方式為逐日累計計提。

每日應計提的基金管理費＝前一日的基金資產凈值x管理費年費率÷當年天數，基金管理費每日計算，逐日累計，定期支付。基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。一般而言，...