基金近一年漲跌幅扣除了管理費嗎

基金定投時所產生的托管費和管理費是怎么計算的呢?是一次性扣除呢,還是...

在通常情況下，管理費及托管費從基金財產中每日計提，按月支付。計算方法如下：每日計提的管理費(或托管費)＝前一日基金資產凈值×管理費率(或托管費率)/當年天數。這些費用直接從基金資產中扣除，不需投資者直接支付。所以...

一）基金管理費的計提比例和計提方法基金管理費按基金資產凈值的1.5%年費率計提。在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。計算方法如下：H＝E×年管理費率÷當年天數H為每日應計提的...

問題一：凈值：指當前的基金總凈資產除以基金總份額，也就是每單位份額的基金的凈資產價值近一年的漲跌幅：指該基金近一年的收益情況，當近一年漲跌幅為正數時，說明該基金近一年是有盈利的。但如果近一年漲跌幅為負數，...

其中，認購費、申購費和贖回費是投資者進行相應交易時收取的。每一只基金均會在其招募說明書、基金合同等文件中明確規定相應的認購費率、申購費率、贖回費率、管理費年費率、托管費年費率和銷售服務費年費率。其中，銷售服務費...

逐日累計計提，按月支付基金管理費。在基金的運作過程中發生的一些開支需要由基金持有人來承擔。基金管理人管理和運作基金，需要給基金公司員工和經理人發工資，基金公司的各項設施設備等開支都用于管理費用。為了確保基金資金的...

扣除了，理財的管理費從理財資產中提取，一般按日計提，按月收取，各理財產品的手費標準不同，管理費不單獨向投資者收取。目前理財手續費有：申購費、贖回費、托管費、銷售費、管理費，一般申購費和贖回費不收，托管費、...

（一）直接費用：包括交易產生的認購費、申購費和贖回費、場內買賣產生的傭金，這部分費用由投資者直接承擔。（二）間接費用：是從基金凈值中扣除的法律法規及基金契約所規定的費用，不須另向投資者收取。管理費：是指支付給...

基金管理費指基金持有人支付給基金管理人的管理報酬費用，其數額一般按照基金凈資產價值的一定比例進行計算，并從基金持有人當期持有的基金資產中提取。基金管理費是基金管理人的主要收入來源，同時基金管理人除基金管理費以外的...

理論上說，基金每年1.50%左右的管理費和0.25%左右的托管費，100萬約有1.75萬的傭金；但事實上，基金無論有沒有漲跌幅，都不會另外收取這筆傭金。因為，這兩個費已經在每天的凈值中扣除了。

基金收益=本金*漲跌幅-手續費，比如投資者購買基金的本金為10萬元，持有期為一年，基金漲幅為130%，在不計算手續費的情況下，基金收益為：10萬元*130%=13萬元，基金收益情況不需要投資者手動計算，會直接顯示在投資者持倉中...