基金的單位凈值和累計凈值為什么一樣

基金術語中累計凈值和單位凈值是什么意思,有何區別

3、基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。

2、基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。溫馨...

基金單位資產凈值=(基金資產-基金負債)/基金份額。\x0d\x0a基金單位累計凈值，則是指基金自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產凈額，它等于基金目前的單位凈值，加上基金自設立以來累計派發的紅利金額，...

3：累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是...

在就是單位凈值2元基金，決定按1:1比例拆分份額，在拆分后基金單位凈值為1.0元，累計凈值則為2.0元（投資者賬戶基金份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產總額不變）一般來說單位凈值和累計凈值越高越好，在一定...

1、基金單位凈值，是指當前的基金總凈產值除以基金總份額的凈值。也可以說是，每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值和，扣除基金各類總負債后，再除以基金發行單位總數，就是基金單位凈值。2、基金累計凈值是指...

而累計凈值則不受分紅和拆分機制的影響，對于兩只成立時間相同的基金，累計凈值越高代表基金盈利能力越強。以上關于單位凈值和累計凈值是什么意思的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。

累計凈值就是這個基金從成立以來到目前為止的凈值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。而單位凈值就是除去分紅跟拆分后，目前的價格。比如一個基金從1塊錢漲到1.5的時候分紅了2毛，那么單位凈值就是1.5-0.2=...

累計凈值計算公式為：基金累計凈值＝單位凈值＋基金成立以來累計分紅之和，反映該基金自成立以來的所有預期收益的數據。一般來說，基金的單位凈值要低于其累計凈值，但是也會出現一些特殊的情況，導致單位凈值高于累計單位凈值。

，不考慮中間的分紅。單位凈值：是指目前該基金每份的價錢。因為中間可能會分紅，一部分凈值被分掉了，所以單位凈值就是分紅過的凈值。如果中途沒分過紅。那么，累計凈值、單位凈值這兩個數值應該是一樣的。