基金贖回日和確認日

基金贖回的凈值是以申請日期還是以確認日期的為準

得看是幾點申請的,一般普通開放式基金在交易日15:00前申購,就按當天的基金凈值成交,在交易日15:00后或節假日等非交易日提交申請,就按下一個交易日的基金凈值成交.

基金贖回日：提交基金贖回申請的交易日當天為基金贖回日；基金贖回確認日：通常為基金贖回日的下一個交易日。注：1、交易日僅指除周末和法定節假日以外的周一至周五。基金本來就是適合長期投資的品種,如果你想做短期,又不...

基金的持有時間=基金贖回的確認日-基金申購的確認日基金在持有期內計算收益，確認日就是基金份額的確認日期，確認日按照工作日計算，基金的申購和贖回都是T+1日確定。我們以2020年國慶節為例，國慶節前后有兩條調休，...

七天年化收益的計算公式為（B-A-C)/A/7*365*100%。例如某貨幣基金三月1日開市前每份價值100元(也就是A=100)，到了3月7日收市后每份價值101元(也就是B=101)，這七天買入和贖回都沒有費用(也就是C=0)。那么這...

3、其他基金到賬時間為：T+4個交易日左右。溫馨提示：具體到賬時間以基金公司公布的或我行網銀上具體到賬時間為準。基金公司收到贖回申請的當日為T日，正常基金公司確認需1~2個交易日。應答時間：2021-08-02，最新業務...

基金贖回一般需要兩個工作日經過系統確認，之后再經過清算。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之后才能夠說是贖回成功。一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之后...

基金持有7天是指基金買賣之間的自然日，包括周末和各種法定節假日。具體以基金確認日為持有首日計算，再計算至基金贖回確認日的前一個自然日。基金持有日包括自然日，但基金確認日僅為交易日，并非自然日。

如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤后計算出的當日凈值1.184計算贖回金額。基金贖回遵循“未知價”原則，交易日15：00前提交贖回申請，以當天的基金凈值（15：00收市后計算得出）作為成交價格；交易日15：...

1、認購期期限計算：基金合同成立日開始計算至基金贖回確認日的前一個自然日。2、開放期期期限計算：申購方式：基金申購確認日開始計算至基金贖回確認日的前一個自然日，買入方式：買入當日開始計算至基金贖回確認日的前一個...

基金贖回不順延的意思是當天只能按比例贖回一部分，剩下的就暫且不贖回了。順延和不順延對贖回的到賬時間沒影響，一般，贖回的到賬時間要5個工作日左右。一個基金通常情況下只會準備少量的資金用以應對贖回，一旦很多人贖回...