基金的凈值是當天的還是上一天的

3點之前買基金是不是按當天的凈值算?

是的，按照當天凈值算。

工作日15點之前賣出基金，按當天凈值成交；工作日15點之后賣出基金，按下一個工作日凈值成交；休息日任何時間賣出基金，按下一個工作日凈值成交。在完成開戶準備之后，市民就可以自行選擇時機購買基金。個人投資者可以帶上代理行...

以當天的基金凈值（15：00收市后計算得出）作為成交價格；交易日15：00后或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。這個未知價格法適用于普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金...

1、基金申購的成交價：交易當天15:00之前申購基金是以當天的基金凈值為買入價；交易當天15:00之后申購基金是以第二個交易日的基金凈值為買入價。2、開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止后進行統計,并與當日...

1.基金贖回是以贖回當天價格計算。基金申購贖回的價格是申贖當天的基金單位凈值。但是投資者需要注意在交易日15:00之前申請，15:00之后按下一交易日凈值結算。2.基金的贖回是指在基金存續期內，基金份額持有人按基金合同規定...

當日15:00前贖回，按當日收盤凈值計算，15:00以后贖回的按下一個交易日收盤凈值計算。例如:今天15:00前賣出提交，明天按今天的收盤凈值確認份額。

投資者贖回持有的基金凈值計算以提交的時間來判斷，在交易日15點以前提交，以當天凈值計算收益，超過15點提交，以下一個交易日的基金凈值計算收益，需要注意的是在非交易日提交，需要延順至交易日交易，以延順至的交易日的基金...

每天十五點之前申請贖回的基金是按照當天的凈值計算的，而在十五點之后申請贖回就會按照第二個交易日的凈值計算。由于基金贖回采取的是未知價原則，因此當天的基金凈值要在收盤之后才能計價得出。所以每天的十四點到十五點比較適合...

投資者贖回持有的基金凈值計算以提交的時間來判斷，在交易日15點以前提交，以當天凈值計算收益，超過15點提交，以下一個交易日的基金凈值計算收益，需要注意的是在非交易日提交，需要延順至交易日交易，以延順至的交易日的基金...

通常在交易日09:00-15:00（不含）提交的基金購買、贖回申請，以申請當天的基金凈值為基準，交易日09:00-15:00以外時間提交的購買、贖回，以下一個交易日的基金凈值為基準。若是基金認購，在基金成立日后的第三個交易日...