基金凈值與收益率不符合怎么回事

有關基金的收益和凈值的關系

收益＝份額x單位凈值份額不變的前提下，只要單位凈值增長了，那么收益也在增長。假如不是基金，而是房子。只有一套房子，這個數量是不變的。衡量基金的好壞一般是用“增長率”來衡量，而不用“增長值”，因為你用10000元...

一、概念不同：二、收益值不同：1、持有收益：衡量基金收益率最重要的指標是基金投資收益率，即基金證券投資實際收益與投資成本的比率。2、累計收益：基金從成立運作開始至今的累計收益，其中包括現金分紅收益、基金凈值變話...

基金收益率計算公式：收益等于當日基金凈值乘基金份額乘1減去贖回費減去申購金額加現金分紅收益率等于收益除以申購金額乘百分百累計凈值：累計凈值不能準確反映基金的收益，因為基金分紅時可以選擇現金，也可以選擇分紅現金的自動再...

此外，還可能和基金分紅以及你自己設定的分紅方式（現金、再投資）有關。三、不管怎么說，計算收益率的公式為：收益率（貨幣基金，即不考慮有關費用）＝（目前實際基金總凈值＋現金分紅數額＋贖回總金額）/期初投資總額，之后...

基金收益率是基金投資實際收益與投資成本的比率持有收益率是指從你買入基金，一直持有到現在的收益而當日漲跌幅，是指的當天收益多少

不同種類的基金參考的基準收益率不同，比如貨幣基金參考的是活期利率或者七天通知存款，債券型基金參考一年定期存款利率或者國債收益率，股票型參考的是某一個大盤指數。希望我的回答對你有用。基金凈值增長指標與同期業績比較...

基金的凈值和收益率一般是正相關關系，即凈值越高、收益率會越高。

你這里問的我用股票型基金來解釋，其他的基金類型收益率相對不高，具體自己去找相關資料了解基金的類型。2）基金收益率：衡量基金收益率（fundyieldrate）最重要的指標是基金投資收益率，即基金證券投資實際收益與投資成本的...

基金昨日收益100多，持有收益還少30多的原因是因為昨天的收益指的是昨天當天你基金的收益，而少30多是你基金買到現在的基金總收益因其下跌較多，所以昨天上漲你的收益還是沒有原來的多。基金的昨日收益是指：昨天一天的收益。

1、收益=贖回時拿到的錢-投入本金。贖回時拿到的錢=份額*贖回時的凈值-贖回費2.新基金的認購費：1.2%～2%不等。老基金的申購費：1.5%，新基金的申購普遍在2%～5%不等。以1.5%為例。凈認、申購金額＝認購金額...