開放式基金的申購和贖回價格是怎么確定的

開放式基金的凈值是怎么計算

在每個交易日收市后，將當日基金資產凈值除以當日最新確認的基金份額總數，就得出當日的單位資產凈值。單位基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由于基金所擁有...

3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不...

所以購買的份數=申購金額÷(1+申購弗率)÷單位凈值;用此公式計算比小靈通學長的公式所得份數略多，此公式見諸于多份基金招募書。開放式基金的申購金額里實際包括了申購費用和凈申購金額兩部分。申購費用可以按申購金額或...

如果你是在當天下午15:00點前賣出，就按照當天的凈值計算如果。如果是15:00后賣出，是按照第二天的凈值計算。

基金購買和贖回均采取“未知價”原則，1、交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，下個交易日可查詢到上一交易日凈值；2、交易日15:00后購買/贖回，視同為下一個交易日的交易，按照下一個交易日凈值成交并折算份額，...

2、場外交易：是指使用基金公司開放式基金賬戶，通過開放式基金委托系統辦理。開放式基金場內交易流程簡介一、開立客戶號等（詳見A股開戶流程）二、上海基金通業務（一）、業務簡介通過上證所辦理開放式基金認購、申購與贖回，...

2、金額不同：贖回所得金額，是賣出基金的單位數，乘以賣出當日凈值，再減去贖回費用。ETF的申購費率一般為0.8%，申購資金越大，申購費率越低，贖回費率一般為0.1%，持有時間越長，贖回費率越低。對于資金量較小的投資者...

因當日基金單位凈值，要等股市閉市后才能計算出來）。因此，投資者在申購、贖回時，無法準確預知會以什么價格成交，這種風險就是開放式基金的申購、贖回價格未知風險。相對于短期投資者，這種風險對長期投資者要小得多。

贖回費用＝贖回總額×手續費率可得贖回金額＝贖回總額-贖回費用日常基金贖回計算方法，基金的贖回支付金額為贖回金額扣減贖回費用。其中，贖回金額=贖回份數×T日基金單位凈值：贖回費用=贖回金額×贖回費率支付金額=贖回...

收益=贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額外扣法:份額=投資金額×（1+認\申購費率）÷認\申購當日凈值+利息收益=贖回當日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額大部分基金公司...