基金凈值和持有金額

持有金額和持有份額的區別是什么?

區別一，意義不同：基金持有份額是指某人對某種基金總數占比多少，是指占有率。持有金額是指某人的基金持有份額通過計算的價格。區別二，表現不同：基金購買是用金額買入，轉換成基金持有份額。贖回時在把基金持有份額轉變成...

基金持有份額是指對某種基金總數占比多少，是指占有率。持有金額是指某人的基金持有份額通過計算的價格。基金購買是用金額買入、轉換成基金持有份額。贖回時在把基金持有份額轉變成金額。平安銀行代銷多種基金，每種基金的規定...

累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額，基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。\x0d\x...

持有份額是指基金的份數，持有金額代表的是基金的市值，簡單的說就是值多少錢。只有當基金凈值為1的時候，基金份額和基金金額才會相等，都則不相等。基金市值=基金份額*基金凈值。理財持有份額=購買金額/理財每份價格，封閉式...

基金的持倉份額是根據買入當日的凈值計算的，比如說：投資者以2元的凈值買進1000份基金，那么就一直是1000份基金，只有加倉、補倉、減倉后，持倉份額才會變化。而加倉和補倉持倉的份額都會增加，減倉持倉份額會減少。投資者購買...

基金的份額凈值是指以計算日基金資產凈值除以計算日基金份額所得的基金份額的價值，簡單一點來說，基金的份額凈值是指當日每一基金份額的成交價格，例如，投資者需要申購某基金，那么其申購價格就是以申請當日的基金份額為基礎...

基金凈值一般指單位凈值，通俗的講單位凈值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的基金總份額，就得出當天的單位凈值。比如某一天資產總值2億，當天的基金總份額一億，則...

基金持有金額比持有份額少屬于虧損，開放式基金的初始單位凈值一般為1，基金上市后的每個交易日都會更新基金單位份額凈值。對于收益率較為穩定的基金產品而言，基金單位份額凈值大概率是上漲的，所以投資者買入基金產品時的單位凈值...

可見，分紅會導致凈值下跌，這也是為什么分紅本身并不會產生收益，雖然拿到分紅，但所持有的基金凈值下跌，正負相加等于0。由于分紅會導致凈值下跌，所以用一個累計凈值來體現基金從開始到現在的總體收益情況。實際累計凈值是沒有...

累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額，基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。\x0d\x...