基金的單位凈值和累計凈值一樣多

基金的單位凈值和累計凈值有什么區別?贖回時是怎么算?

1、基金單位凈值是指基金當前每一份的凈值，是所以交易的基礎，也是申購贖回的依據。2、累計凈值是指基金自成立之日起，到現在累計的凈值，這中間可能經歷了分紅，所以累計凈值可能比單位凈值高。累計凈值只表明這支基金歷史上...

2、基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。溫馨...

3、基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。

你好，基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。

基金單位凈值是指當日該基金扣除管理費的費用后的當日實際凈值；累計凈值是指該基金自成立以來，如果不分紅或作別的分配的累計凈值，所以累計凈值會等于當日凈值或大于當日凈值，累計凈值也是選擇基金的一個重要參考標...

你的理解是錯誤的。單位凈值和累計凈值的區別：單位凈值+分紅=累計凈值。累計凈值說明基金的業績，就是從設立開始到現在，一共賺了多少錢。實際交易的時候，還是要以單位凈值為準。若單位凈值(元)：2.74累計凈值(元)：3...

單位凈值就是當前的凈值,累計凈值就是單位凈值+已經分紅或拆分的凈值.

分紅之后也就是你把收益拿到手之后，基金每單位凈值就會回歸為1元，然后再重新開始凈值增加，目前的凈值加上基金以前的分紅，就是基金累計凈值了。所以累計凈值在一定程度上可以反映某支基金歷史業績的好壞。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，是當前的基金總凈資產除以基金總份額。基金累計凈值=單位凈值+歷史分紅值，如果某支基金成立以來從未分過紅，那么它的累計凈值就等于單位凈值。