標準差貝塔值是基金的哪類指標

一只基金的貝塔值有什么用,具體怎么計算?如果有示例最好了~~_百度知...

貝塔值反應基金組合對市場的敏感性。基金經理可以根據對市場走勢的預測來選擇具有不同貝塔系數的投資組合，以便獲得較高的收益或規避市場風險。當預測到牛市要來時，應配置高貝塔系數的組合，因為可以放大市場收益率，反之，在...

1.看業績的穩定性業績的穩定性可以通過基金獲得的評級作為參考判斷。在一些第三方平臺中，可以找到四分位排名指標，相同類型基金根據業績情況，被分為優秀、良好、一般、不佳四個等級。要確保自己買入的基金長、短業績一直是...

因為單看標準差本身的絕對數字并不能直觀地顯示其含義。例如，7％的標準差比5％高，但這個數值對于某只基金來說，是高還是低呢？β系數，β系數衡量基金收益相對于業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β系數越...

【答案】：B常用來反映股票基金風險的指標有標準差、貝塔系數、持股集中度、行業投資集中度、持股數量等指標。

1.首先要選好基金的類型，其次同一類型的基金不要買太多，因為同一類型的買太多就很難分散風險，一般相似度越高的基金，同漲同跌的概率就會越高。2.挑選優秀的基金經理。看基金經理過往的業績與經驗，背景資料。3.看基金的...

買基金實際上就是請別人代替自己抄股.選的人當然得有些條件:1,該基金經理的資歷,他實際上就是操盤手,對基金的收益關系最大;2,該基金所屬的公司的情況,如規模,歷史,服務等;3,該基金的歷史表現,基金投資一般是中,長線...

先算期間內每周回報的加權平均值，再用每個回報值相對加權平均值的離散程度的和，除以n-1(n是一共有多少周），再開根號，得出來的就是標準差。計算貝塔系數的前提是知道整個市場的回報的標準差，算出市場標準差和你的回報...

現代金融理論認為，證券投資的額外收益率可以看做兩部分之和。第一部分是和整個市場無關的，叫阿爾法；第二部分是整個市場的平均收益率乘以一個貝塔系數。貝塔可以稱為這個投資組合的系統風險。

2、風險大小分析反映基金風險大小的指標有：標準差、貝塔值、持股集中度。(1)可以用凈值增長率標準差衡量基金風險的大小，一般而言，標準差越大，說明凈值增長率波動程度越大，基金風險越大(2)貝塔值(值)將一只股票基金...

當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票個別風險的指標——貝塔值也為1。如果這個股票波動幅度為上證指數的兩倍，其貝塔值便為2，當上證指數上升10%時，該股價格應會上漲20...