基金的持倉成本價和基金凈值是什么意思

基金凈值是什么意思?

基金凈值分為單位凈值和累計凈值。單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現金)的價值加總，并扣除相關的費用，將余額除以總份額。例如，500000份額的基金，資產包括九百萬...

單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現金)的價值加總，并扣除相關的費用，將余額除以總份額。例如，500000份額的基金，資產包括九百萬的股票和一百萬現金，其資產凈值...

一、基金凈值與基金資產凈值的區別：基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。基金份額資產...

基金資產凈值是什么意思？基金價值和資產凈值的內在聯系投資基金的二級市場可分為兩種：一是開方式基金價格;二是封閉式基金價格。前者的價格依據是單位資產凈值，后者的價格依據是單位資產凈值和基金分紅政策、供求關系等。現在...

對于私人投資者，比如說我們自己，建倉就是指第一次買基金。加倉：是指建倉時買入的基金凈值漲了，繼續加碼申購。補倉：指原有的基金凈值下跌，基金被套一定的數額，這時于低位追補買進該基金以攤平成本。(被套—簡...

加倉：是指建倉時買入的基金凈值漲了，繼續加碼申購。補倉：指原有的基金凈值下跌，基金被套一定的數額，這時于低位追補買進該基金以攤平成本。（被套—簡單的說就是投資人以某凈值買的基金跌到了該凈值以下。比如1.2元買...

基金的估算凈值:是一些網站根據最近基金季報中所顯示的持倉信息以及一些修正的計算方法，結合當時股市情況所實施計算出來的基金凈值。估算的基金凈值只能當做參考，幾乎是不可能準確的。因為基金凈值估算所根據的基金持倉情況是不...

買的基金的持倉成本價都比當天的收市凈值高因為有手續費。基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。把高風險的基金產品轉換成低...

基金持倉成本價是當天收盤時的價格。只要是在當天下午三點之前買入，基金買入的價格都是以當天收盤時的價格為準。基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。一般是指每個工作日的每天上午9：30到15...

依據基金單位份額凈值可以計算出凈值公布日那天你的賬戶資產：基金單位份額凈值*賬戶份額，計算得出你的當前賬戶資產，然后和投入成本對比，如果當前賬戶資產高于投入成本，說明你賺了，反之就虧了。這是在沒有現金分紅的情況下。