不同基金轉換凈值怎么算

基金轉換收益怎么算

比如A和B兩只基金，在某工作日進行基金轉換。A基金轉出到B基金，涉及到A基金凈值和B基金凈值，這兩個凈值都是該工作日收盤后的凈值，所以收益也是按照當天的凈值計算。基金轉換是指投資者在持有本公司發行的任一開放式基金后...

二、基金轉換的費用1、贖回費補差基于每份轉出基金份額在轉換申請日的適用贖回費率，計算轉換申請日的轉出基金贖回費；基于轉入基金的零持有時間的適用贖回費率，計算轉換申請日的同等金額轉入基金的贖回費。若轉出基金的贖回費...

轉出基金贖回費＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值×轉出基金贖回費率轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值-轉出基金贖回費基金轉換申購補差費按轉入與轉出基金之間申購費的差額計算收取，具體計算公式如下...

二、基金轉換的費用1、贖回費補差基于每份轉出基金份額在轉換申請日的適用贖回費率，計算轉換申請日的轉出基金贖回費；基于轉入基金的零持有時間的適用贖回費率，計算轉換申請日的同等金額轉入基金的贖回費。若轉出基金的贖回費...

基金份額轉換不需先贖回再申購，節省了一定的時間成本和費用成本，但是轉換也會收取轉換費用。基金轉換份額怎么算？基金轉換轉換價格以轉換申請受理當日各基金轉出、轉入的基金份額資產凈值為基準進行計算。舉個例子，假設...

則是在T+1天的，轉換凈值以申請當日單位凈值為進行成交。不同銀行和基金銷售公司的確認時間會有差異，一些發行主體是T+2日確認轉換份額并劃入投資者賬戶，轉換超級凈值以申請當日單位凈值為進行成交。溫馨提示：...

基金轉換也遵循“未知價”原則，即申購和贖回以申請當日收市后的基金份額資產凈值為基礎計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額，因此，投資者在3點前申請轉換操作的，其轉換價格是當天晚上公布的凈值，如果3點后申請轉換的，...

如果投資者的轉換交易發生在T日的15：00前，那么就按照當天的收盤價進行凈值計算，如果基金轉換發生在T日的15：00以后，則按照T+1日收盤的凈值計算。同時，根據基金轉換的時間不同，其收益計算也有所不同：如果投資者在當天...

基金轉換采取未知價法，以申請受理當日轉出基金和轉入基金的份額凈值為基礎計算。基金轉換持有計算時間基金轉換后，轉入基金份額的持有時間將重新計算，即轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額被確認日起重新開始計算。基金轉換限制...

按當天下午3點前后的情況計算。若基金在交易日下午3點前進行轉換的，轉換當天的收益是按轉換后的基金凈值計算，若基金在交易日下午3點后進行轉換的，轉換當天的收益是按轉換前的基金凈值計算。