國債期貨正套策略

幾種常見的固定收益套利策略

近年來國債市場的持續牛市以及國債期貨漸行漸近，也使得廣大投資者對固定收益市場與投資越來越關注。國際市場比較常見的固定收益套利策略有以下幾種：互換息差套利（SwapSpreadArbitrage）互換息差套利是最受歡迎的固定收益套利...

【答案】：B,C,D投資者應買入該可交割國債的現券，賣出國債期貨，A錯誤。故此題選BCD。

因此，投資者在購買國債期貨之前，需要了解其投資風險，制定合理的交易策略，進行嚴格的風險管理，以降低投資風險。總之，雖然持有期貨有可能獲得收益，但也有可能面臨虧損，投資者需要謹慎考慮自己的風險承受能力和投資經驗，以及...

此外，當債券處于明顯的牛市行情時，利用國債期貨對其進行套期保值反而得不償失。因此，在進行套期保值操作前，首先需要判斷債券市場所處的環境，做出是否進行套期保值操作的判斷，單純依靠統計方法確定的套期保值策略并不可靠。（...

【答案】：B當收益率曲線斜率減少時，長期利率上漲幅度低于短期利率或長期利率下跌幅度高于短期利率，則可做多長期國債期貨，做空短期國債期貨，獲得收益。

國債期貨采用滾動交割方式，自交割月首日至最后交易日前一個交易日的交割結算價為當日結算價，最后交易日的交割結算價為該合約最后交易日全部成交價格按照成交量加權的平均價。十年國債期貨是中國金融期貨交易所上市的品種，代碼...

第三節國債期貨套利策略與應用第四節利率期權外匯期貨及衍生品分析與應用第一節影響匯率的因素第二節外匯遠期與掉期交易第三節外匯期貨與期權應用策略第四節匯率類衍生品在風險管理中的應用場外衍生品第一節遠期...

仿真交易，就是客戶在期貨平臺上開戶一個模擬交易帳號，用來交易時不需要投入資金。期貨仿真交易系統本身是有一定的資金額度，模擬系統的所有數據和真實操作系統是一樣的數據，但唯一不同的是模擬帳戶的資金是不能提款的，只能...

票息、債券期限、發行機構等，也會對國債期貨價格產生影響。綜上所述，國債期貨價格的上漲和下跌受多種因素影響，并不一定會在月末或周末上漲。投資者應該關注以上多種因素，根據自己的投資策略和市場情況進行投資決策。

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