貿易商期貨套保虧損嚴重

關于期貨的套期保值!!!

經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

二、現貨價格下跌，那么現貨下跌產生虧損，而期貨上做空的收益可以對現貨的虧損進行彌補，具體的損益情況和一相同。所以套保并不是說期貨價格下跌就不會賠，具體要看套保情況及基差風險和持有成本的核算之后才能確定最后的損益，...

哈哈。又是一個愛思考的孩子第一個問題：首先你要明確一下，套保的最終目的是為了保住盈利，而不是為了擴大盈利。農場主預計會跌，那就會跌了？？別人憑什么也跟他一樣的想法？？你這個例子中，農場主預計會跌，后來...

第二步是方向，擔心美元升值，就買入美元。（套期保值就是擔心什么做什么）。由于外匯市場沒有像期貨一樣幾月合約，是一個連續市場，所以只需把外匯頭寸持有到你進口結束后了解頭寸就可以了。同理，出口的話是相反的，道理...

套期保值（Hedging）也有譯作"對沖交易"。它的基本做法就是買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易地位相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約，對沖平倉，結清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此...

反之，如果價格上漲，企業趁機在市場上賣了個好價錢，盡管期貨市場上出現了虧損，但該企業依然能實現自己的銷售計劃。掌握原則，規避風險。作為套期保值者，進行套期保值時必須按照一定的原則操作，才能達到規避風險的目的。具體...

進口商在兩個月后要進一批貨，擔心到時候價格上漲增加成本于是到期貨市場買進相同商品期貨如果價格真的上漲了利用期貨市場的贏利彌補現貨市場的虧損如果價格下跌了則期貨賠現貨賺就實現了套期保值了...

匯市屬于金融期貨的一種。在期貨的套保行為中一般以所持有的商品的反方向。在以上問題的套保行為中，你3個月后的平倉首先可以確定已經盈利。具體的計算方式是：(開倉價位－平倉價位)×合約數量×合約乘數=盈利。其中一份合約...

首先提出批評，這個套期保值沒法做外匯品種，只能在商品市場的期現套保，還有就是做跨市場的套利。貴公司根據自己的實際情況來做，從理論上講，現在應該在芝加哥期貨市場上，買進500噸9月份的大豆合約，賣出600噸8月份的玉米...

如果未來3月份大豆價格上漲，由于您提前做了買入，所以相當于你進行了價格比較低的虛擬庫存，你可以理解為盈利了。如果未來3月份的大豆價格下跌了，那相當于你在一個相對高的位置采購了大豆，那這種情況你可以理解為套保虧損了...