使用期貨對沖的劣勢有哪些

關于期貨對沖的問題

第一個是指對沖平倉，可以理解為抵消掉了，實際手上將握有現金，沒有單子第二個現在一般就叫套利，這里的對沖是一個理論意義上的對沖，實際上你將持有一筆買單和一筆賣單，占用你保證金的雙倍...

2、期貨合同由期貨交易所組織訂立，具有法律效力，價格在交易所交易大廳公開競價產生。大多數外國使用公開招標，而中國使用計算機交易。3、期貨合同的履行由交易所擔保，不得私下交易。4、期貨合同可以通過現貨交割或者套期保值交易...

股指期權等形式，由于期權類產品除了增大杠桿效應外，其風險對沖的機制本質上同期貨是一致的，從某種意義上它們可以看成期貨產品功能的延伸。因此，將國際市場上的風險對沖機制主要分為現貨賣空、股票期貨和股指期貨三種形式。

期權比期貨有額外的對沖優勢：1、資金占用少；2、對沖效率高；3、最重要是，期權的對沖不影響我獲得市場繼續上漲的潛在收益，下有保底上不封頂，風險收益能做到不對等，而股指期貨一旦開啟完全對沖，上下行空間均被限制死。保...

價格的漲跌可以吞噬所有一切的努力，所謂在生產經營企業來說，可以通過期貨套期保值的操作方法，保證原材料的價格的穩定，也可以運用套期保值賣出的方法，使自己的產品價格不受外界干擾。期貨與股票風險的對沖。在買入股票的時候，...

我們是橡膠生產的上游企業,屬于原料生產商,產量每年有6萬-17萬噸,產品主要賣給輪胎企業。由于公司以現貨銷售為主,利用期貨市場是為了更好地推動產品的銷售,所以參與期貨市場我們的定位主要是套期保值。而套期保值又要注意好在...

我給你舉個例子吧2009年5月買入一手0912銅50000元每噸（每張五噸），到了7月份，你銅價格到每噸55000元，你賣出平倉。你就獲利啦，5000*5=25000元其實中間有個時間差，在這個時間差范圍內，價格會發生波動的，與你的...

1.期貨和現貨的對沖交易即同時在期貨市場和現貨市場上進行數量相當、方向相反的交易，這是期貨對沖交易的最基本的形式，與其他幾種對沖交易有明顯的區別。2.不同交割月份的同一期貨品種的對沖交易因為價格是隨著時間而變化的...

管理費用是指企業為組織和管理企業生產經營所發生的各項費用。包括：企業籌建期間發生的開辦費、工會經費、董事會費、訴訟費、業務招待費、房產稅、車船稅、土地使用稅、印花稅、技術轉讓費等。管理費用屬于期間費用，在發生的...

您好，期貨到期通常會進行一個反方向的對沖，而基差風險是指保值工具與被保值商品之間價格波動不同步所帶來的風險。如海有疑問可以點擊我頭像進行了解